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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 060.00 | 19 035.00 | 11 025.00 | 30 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 2 789.00 | 226.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 875.00 | 21 824.00 | 22 051.00 | 43 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BT Marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BZ Autres créances | 125 465.00 | | 125 465.00 | 125 465.00 |
CF Disponibilités | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 409.00 | | 271 409.00 | 271 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 283.00 | 21 824.00 | 293 460.00 | 315 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 579.00 | 34 225.00 | | 36 579.00 |
DL TOTAL (I) | 60 290.00 | 57 937.00 | | 60 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 6 631.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | 56 105.00 | | 77 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 584.00 | 89 239.00 | | 148 584.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 169.00 | 176 609.00 | | 233 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 460.00 | 234 546.00 | | 293 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
FG Production vendue services | 716 920.00 | | 716 920.00 | 716 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 440.00 | | 945 440.00 | 945 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 541.00 | 2 390.00 | | -1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | 829.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 3 219.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -3 219.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 4 804.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 905.00 | 550 422.00 | | 997 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 326.00 | 516 196.00 | | 961 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 579.00 | 34 225.00 | | 36 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 983.00 | | 13 382.00 | 41 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 43 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 33 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | | 3 382.00 | 31 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 000.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 409.00 | 4 065.00 | 1 650.00 | 19 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | 4 065.00 | 1 650.00 | 19 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VC Groupe et associés | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 698.00 | 136 898.00 | 10 800.00 | 147 698.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 169.00 | 233 169.00 | | 233 169.00 |