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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 147.00 | 25 195.00 | 24 953.00 | 50 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 609.00 | 11 000.00 | 15 609.00 | 26 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 901.00 | 36 194.00 | 53 707.00 | 89 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 275 563.00 | | 275 563.00 | 275 563.00 |
CF Disponibilités | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 061.00 | | 373 061.00 | 373 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 962.00 | 36 194.00 | 426 768.00 | 462 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 959.00 | 18 212.00 | | 70 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 505.00 | 102 747.00 | | 176 505.00 |
DL TOTAL (I) | 252 964.00 | 126 459.00 | | 252 964.00 |
DP Provisions pour risques | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 420.00 | 238 531.00 | | 92 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 424.00 | 70 675.00 | | 77 424.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 126.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 069.00 | 309 332.00 | | 170 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 768.00 | 435 791.00 | | 426 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
FG Production vendue services | 824 048.00 | | 824 048.00 | 824 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 328.00 | | 836 328.00 | 836 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | 1 407.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 869.00 | 33 075.00 | | 57 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 839.00 | 1 011 170.00 | | 895 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 333.00 | 908 422.00 | | 719 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 505.00 | 102 747.00 | | 176 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 463.00 | | 18 194.00 | 88 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756.00 | 89 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 756.00 | 76 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 463.00 | | 15 049.00 | 78 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 145.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 651.00 | 14 150.00 | 12 607.00 | 34 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 651.00 | 14 150.00 | 12 607.00 | 34 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | 2 450.00 | 10 695.00 | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VC Groupe et associés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 791.00 | 282 096.00 | 10 695.00 | 292 791.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |