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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 031.00 | 29 952.00 | 47 079.00 | 77 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 764.00 | 16 982.00 | 15 783.00 | 32 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 940.00 | 46 933.00 | 66 007.00 | 112 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BZ Autres créances | 247 901.00 | | 247 901.00 | 247 901.00 |
CF Disponibilités | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 454.00 | | 331 454.00 | 331 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 394.00 | 46 933.00 | 397 460.00 | 444 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 692.00 | | | 143 692.00 |
DL TOTAL (I) | 220 151.00 | | | 220 151.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 460.00 | | | 397 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
FG Production vendue services | 1 028 988.00 | | 1 028 988.00 | 1 028 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 607.00 | | 1 039 607.00 | 1 039 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 346.00 | | | -17 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 997.00 | | | 1 085 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 305.00 | | | 942 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 692.00 | | | 143 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 901.00 | | 40 088.00 | 89 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 049.00 | 112 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 109 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | | 38 088.00 | 76 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | 2 000.00 | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 194.00 | 15 789.00 | 5 049.00 | 36 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 194.00 | 15 789.00 | 5 049.00 | 36 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 738.00 | 4 800.00 | 3 735.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | 4 800.00 | 3 735.00 | 3 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 969.00 | 257 824.00 | 3 145.00 | 260 969.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 509.00 | 172 509.00 | | 172 509.00 |