| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 496.00 | 24 046.00 | 14 449.00 | 38 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 3 174.00 | 1 770.00 | 4 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 890.00 | 27 221.00 | 33 670.00 | 60 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BT Marchandises | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BZ Autres créances | 309 262.00 | | 309 262.00 | 309 262.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 825.00 | | 407 825.00 | 407 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 715.00 | 27 221.00 | 441 494.00 | 468 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 406.00 | 36 914.00 | | 91 406.00 |
DL TOTAL (I) | 115 118.00 | 60 625.00 | | 115 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 813.00 | 127 123.00 | | 139 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 477.00 | 171 937.00 | | 186 477.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 377.00 | 314 760.00 | | 326 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 494.00 | 375 385.00 | | 441 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
FG Production vendue services | 904 304.00 | | 904 304.00 | 904 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 652.00 | | 1 070 652.00 | 1 070 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | 4 700.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 4 700.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 704.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 704.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968.00 | 1 996.00 | | 4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 3 703.00 | | 22 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 637.00 | 1 015 980.00 | | 1 109 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 231.00 | 979 066.00 | | 1 018 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 406.00 | 36 914.00 | | 91 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 565.00 | | 27 169.00 | 38 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 60 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 43 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 415.00 | | 9 719.00 | 37 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 17 450.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 362.00 | 5 552.00 | 3 694.00 | 25 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | 5 552.00 | 3 694.00 | 25 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | 7 450.00 | 10 000.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VC Groupe et associés | 266 527.00 | 266 527.00 | | 266 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 307.00 | 326 307.00 | 10 000.00 | 336 307.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 377.00 | 326 377.00 | | 326 377.00 |