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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 22 427.00 | 11 973.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 2 935.00 | 80.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 565.00 | 25 362.00 | 13 203.00 | 38 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BT Marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BZ Autres créances | 288 661.00 | | 288 661.00 | 288 661.00 |
CF Disponibilités | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 182.00 | | 362 182.00 | 362 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 747.00 | 25 362.00 | 375 385.00 | 400 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 914.00 | 36 579.00 | | 36 914.00 |
DL TOTAL (I) | 60 625.00 | 60 290.00 | | 60 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 7 200.00 | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 123.00 | 77 385.00 | | 127 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 937.00 | 148 584.00 | | 171 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 760.00 | 233 169.00 | | 314 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 385.00 | 293 460.00 | | 375 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
FG Production vendue services | 795 797.00 | | 795 797.00 | 795 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 572.00 | | 968 572.00 | 968 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 67.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 67.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | -1 541.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 299.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -233.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 435.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 980.00 | 997 905.00 | | 1 015 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 066.00 | 961 326.00 | | 979 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 914.00 | 36 579.00 | | 36 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 875.00 | | 6 485.00 | 43 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 38 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 37 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | | 5 335.00 | 33 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 1 150.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 824.00 | 4 533.00 | 995.00 | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 4 533.00 | 995.00 | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VC Groupe et associés | 246 295.00 | | | 246 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 164.00 | 305 164.00 | | 305 164.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 760.00 | 299 060.00 | 15 700.00 | 314 760.00 |