| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 388.00 | 23 199.00 | 22 189.00 | 45 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 3 791.00 | 2 504.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 132.00 | 26 989.00 | 37 143.00 | 64 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BT Marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BZ Autres créances | 322 567.00 | | 322 567.00 | 322 567.00 |
CF Disponibilités | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 002.00 | | 416 002.00 | 416 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 135.00 | 26 989.00 | 453 146.00 | 480 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 208.00 | 91 406.00 | | 46 208.00 |
DL TOTAL (I) | 69 919.00 | 115 118.00 | | 69 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 669.00 | 139 813.00 | | 289 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 762.00 | 186 477.00 | | 92 762.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 87.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 226.00 | 326 377.00 | | 383 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 146.00 | 441 494.00 | | 453 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
FG Production vendue services | 963 125.00 | | 963 125.00 | 963 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 092.00 | | 1 146 092.00 | 1 146 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 5 038.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 5 038.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 884.00 | 70.00 | | 11 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | 70.00 | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 802.00 | 4 968.00 | | -11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 22 487.00 | | 10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 853.00 | 1 109 637.00 | | 1 179 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 645.00 | 1 018 231.00 | | 1 133 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 208.00 | 91 406.00 | | 46 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 890.00 | | 18 054.00 | 60 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 812.00 | 64 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | 51 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 440.00 | | 15 604.00 | 43 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | 2 450.00 | 17 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 221.00 | 6 661.00 | 6 892.00 | 27 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | 6 661.00 | 6 892.00 | 27 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 769.00 | 330 319.00 | 12 450.00 | 342 769.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 226.00 | 383 226.00 | | 383 226.00 |