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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 12 933.00 | 218.00 | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 690.00 | 241 895.00 | 352 795.00 | 594 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 021.00 | 282 054.00 | 353 967.00 | 636 021.00 |
BT Marchandises | 370 830.00 | 5 668.00 | 365 162.00 | 370 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 373.00 | 5 668.00 | 475 705.00 | 481 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 394.00 | 287 722.00 | 829 672.00 | 1 117 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | -954.00 | | | -954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 368.00 | 96 024.00 | | 120 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 174.00 | 24 344.00 | | 31 174.00 |
DL TOTAL (I) | 160 342.00 | 129 168.00 | | 160 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 645.00 | 224 805.00 | | 200 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 763.00 | 191 855.00 | | 199 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 493.00 | 222 131.00 | | 215 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 891.00 | 65 635.00 | | 51 891.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 2 522.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 330.00 | 706 949.00 | | 669 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 672.00 | 836 117.00 | | 829 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 836.00 | 556 652.00 | | 555 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 326.00 | | 1 624 326.00 | 1 624 326.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 326.00 | | 1 624 326.00 | 1 624 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 69 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 293.00 | 49 899.00 | | 52 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 3 461.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 3 461.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | -3 461.00 | | 2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 3 355.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 237.00 | 1 696 678.00 | | 1 629 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 063.00 | 1 672 335.00 | | 1 598 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 174.00 | 24 344.00 | | 31 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 622.00 | | 8 399.00 | 627 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 926.00 | | 225.00 | 12 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 742.00 | | 8 174.00 | 613 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 954.00 | 44 100.00 | | 237 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | 7.00 | | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 028.00 | 44 093.00 | | 225 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 493.00 | 215 493.00 | | 215 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 467.00 | 86 973.00 | 113 494.00 | 200 467.00 |
VI Groupe et associés | 199 763.00 | 199 763.00 | | 199 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VW T.V.A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 330.00 | 555 836.00 | 113 494.00 | 669 330.00 |