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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 350.00 | 284 034.00 | 311 317.00 | 595 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 681.00 | 324 411.00 | 312 271.00 | 636 681.00 |
BT Marchandises | 374 122.00 | | 374 122.00 | 374 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CF Disponibilités | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 754.00 | | 529 754.00 | 529 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 436.00 | 324 411.00 | 842 025.00 | 1 166 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 542.00 | 120 368.00 | | 151 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 676.00 | 31 174.00 | | 48 676.00 |
DL TOTAL (I) | 209 018.00 | 160 342.00 | | 209 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 566.00 | 200 645.00 | | 162 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 934.00 | 199 763.00 | | 199 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 306.00 | 215 493.00 | | 210 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 467.00 | 51 891.00 | | 58 467.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 1 539.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 007.00 | 669 330.00 | | 633 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 025.00 | 829 672.00 | | 842 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 873.00 | 555 836.00 | | 565 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 091.00 | | 1 674 091.00 | 1 674 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 091.00 | | 1 674 091.00 | 1 674 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 319.00 | 52 293.00 | | 47 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 3 107.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 3 107.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 2 767.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 4 343.00 | | 8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 606.00 | 1 629 237.00 | | 1 683 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 930.00 | 1 598 063.00 | | 1 634 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 676.00 | 31 174.00 | | 48 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 306.00 | 210 306.00 | | 210 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 566.00 | 95 431.00 | 67 134.00 | 162 566.00 |
VI Groupe et associés | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 007.00 | 565 873.00 | 67 134.00 | 633 007.00 |