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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 357.00 | 437 676.00 | 169 680.00 | 607 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 313.00 | 478 053.00 | 171 259.00 | 649 313.00 |
BT Marchandises | 396 877.00 | | 396 877.00 | 396 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 375 575.00 | | 375 575.00 | 375 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 205.00 | | 828 205.00 | 828 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 518.00 | 478 053.00 | 999 465.00 | 1 477 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
DL TOTAL (I) | 456 993.00 | | | 456 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 918.00 | | | 200 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 016.00 | | | 227 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 471.00 | | | 542 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 465.00 | | | 999 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 476.00 | | | 402 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 788.00 | | 11 525.00 | 637 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 683.00 | | 10 900.00 | 623 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 625.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 621.00 | 33 433.00 | | 444 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 470.00 | 33 433.00 | | 431 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 017.00 | 227 017.00 | | 227 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 919.00 | 60 924.00 | 139 995.00 | 200 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 332.00 | 55 753.00 | 1 579.00 | 57 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 472.00 | 402 477.00 | 139 995.00 | 542 472.00 |