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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 350.00 | 325 256.00 | 270 094.00 | 595 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 681.00 | 365 633.00 | 271 048.00 | 636 681.00 |
BT Marchandises | 333 745.00 | | 333 745.00 | 333 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CF Disponibilités | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 091.00 | | 437 091.00 | 437 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 772.00 | 365 633.00 | 708 139.00 | 1 073 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 476.00 | 800.00 | | 49 476.00 |
DG Autres réserves | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | 48 676.00 | | -1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 207 844.00 | 209 018.00 | | 207 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 562.00 | 162 566.00 | | 88 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 261.00 | 199 934.00 | | 200 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 203 605.00 | | 150 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 102.00 | 58 467.00 | | 60 102.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 734.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 295.00 | 626 306.00 | | 500 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 139.00 | 835 324.00 | | 708 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 621.00 | 559 172.00 | | 455 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 681.00 | | | 636 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 576.00 | | | 622 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 411.00 | 41 223.00 | | 324 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 260.00 | 41 223.00 | | 311 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 162.00 | 22 488.00 | 44 674.00 | 67 162.00 |
VI Groupe et associés | 200 261.00 | 200 261.00 | | 200 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VW T.V.A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 295.00 | 455 621.00 | 44 674.00 | 500 295.00 |