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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 651.00 | 364 445.00 | 230 206.00 | 594 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 982.00 | 404 822.00 | 231 160.00 | 635 982.00 |
BT Marchandises | 323 819.00 | | 323 819.00 | 323 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CF Disponibilités | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 211.00 | | 453 211.00 | 453 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 193.00 | 404 822.00 | 684 372.00 | 1 089 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 49 476.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 044.00 | 151 542.00 | | 199 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 512.00 | -1 174.00 | | 29 512.00 |
DL TOTAL (I) | 237 356.00 | 207 844.00 | | 237 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 727.00 | 88 562.00 | | 131 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 032.00 | 200 261.00 | | 102 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 150 040.00 | | 150 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 754.00 | 60 102.00 | | 61 754.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 331.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 016.00 | 500 295.00 | | 447 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 372.00 | 708 139.00 | | 684 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 722.00 | 455 621.00 | | 357 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 681.00 | | 649.00 | 636 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 635 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 621 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 576.00 | | 649.00 | 622 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 633.00 | 40 536.00 | 1 348.00 | 365 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 482.00 | 40 536.00 | 1 348.00 | 352 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 727.00 | 42 433.00 | 89 294.00 | 131 727.00 |
VI Groupe et associés | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 016.00 | 357 722.00 | 89 294.00 | 447 016.00 |