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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 457.00 | 404 244.00 | 192 213.00 | 596 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 788.00 | 444 621.00 | 193 167.00 | 637 788.00 |
BT Marchandises | 338 619.00 | | 338 619.00 | 338 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 501 713.00 | | 501 713.00 | 501 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 384.00 | | 896 384.00 | 896 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 172.00 | 444 621.00 | 1 089 552.00 | 1 534 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 556.00 | 199 044.00 | | 228 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 944.00 | 29 512.00 | | 70 944.00 |
DL TOTAL (I) | 308 300.00 | 237 356.00 | | 308 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 262.00 | 131 727.00 | | 361 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 138.00 | 102 032.00 | | 88 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 372.00 | 150 812.00 | | 243 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 278.00 | 61 754.00 | | 88 278.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 690.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 251.00 | 447 016.00 | | 781 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 552.00 | 684 372.00 | | 1 089 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 932.00 | 357 722.00 | | 712 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 982.00 | | 1 806.00 | 635 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 877.00 | | 1 806.00 | 621 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 822.00 | 39 799.00 | | 404 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 670.00 | 39 799.00 | | 391 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 372.00 | 243 372.00 | | 243 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 262.00 | 292 943.00 | 68 319.00 | 361 262.00 |
VI Groupe et associés | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VP Divers | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 251.00 | 712 932.00 | 68 319.00 | 781 251.00 |