| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 965.00 | 9.00 | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | 1 013 147.00 | 377 955.00 | 635 192.00 | 1 013 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 567.00 | 93 483.00 | 93 084.00 | 186 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 78 096.00 | 60 475.00 | 138 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 059.00 | 554 499.00 | 901 560.00 | 1 456 059.00 |
BT Marchandises | 312 694.00 | | 312 694.00 | 312 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 091.00 | 2 587.00 | 68 503.00 | 71 091.00 |
BZ Autres créances | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 537.00 | | 355 537.00 | 355 537.00 |
CF Disponibilités | 250 106.00 | | 250 106.00 | 250 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 467.00 | 2 587.00 | 1 156 880.00 | 1 159 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 526.00 | 557 086.00 | 2 058 440.00 | 2 615 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 717.00 | 14 115.00 | | 21 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 775.00 | 45 370.00 | | 75 775.00 |
DG Autres réserves | 16 702.00 | 52 684.00 | | 16 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 566.00 | 152 025.00 | | 133 566.00 |
DL TOTAL (I) | 547 760.00 | 564 194.00 | | 547 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 587.00 | 1 012 475.00 | | 995 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 934.00 | 250 919.00 | | 261 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 367.00 | 161 737.00 | | 196 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 188.00 | 3 642.00 | | 50 188.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 1 670.00 | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 680.00 | 1 430 443.00 | | 1 510 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 440.00 | 1 994 637.00 | | 2 058 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 630.00 | 241 130.00 | 47 500.00 | 288 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 680.00 | 743 114.00 | 756 599.00 | 1 510 680.00 |