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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 5 279.00 | 897.00 | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | 1 143 880.00 | 790 189.00 | 353 690.00 | 1 143 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 108.00 | 195 165.00 | 65 943.00 | 261 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 415.00 | 146 920.00 | 51 495.00 | 198 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 125.00 | 1 137 552.00 | 588 573.00 | 1 726 125.00 |
BT Marchandises | 363 811.00 | | 363 811.00 | 363 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 927.00 | 476.00 | 53 451.00 | 53 927.00 |
BZ Autres créances | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
CF Disponibilités | 461 119.00 | | 461 119.00 | 461 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 921.00 | 476.00 | 1 131 445.00 | 1 131 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 046.00 | 1 138 028.00 | 1 720 018.00 | 2 858 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 172.00 | | | 179 172.00 |
DG Autres réserves | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
DL TOTAL (I) | 743 381.00 | | | 743 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 183.00 | | | 268 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 757.00 | | | 425 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 205.00 | | | 215 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EA Autres dettes | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 637.00 | | | 976 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 018.00 | | | 1 720 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 497.00 | | | 825 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 307 914.00 | | 9 307 914.00 | 9 307 914.00 |
FG Production vendue services | 8 892.00 | 412.00 | 9 304.00 | 8 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316 806.00 | 412.00 | 9 317 218.00 | 9 316 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 344 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 891 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 188.00 | | | 9 367 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 976.00 | | | 9 194 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 592.00 | | 64 689.00 | 1 695 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 155.00 | 1 726 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 155.00 | 1 603 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 274.00 | | 1 202.00 | 70 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 070.00 | | 63 487.00 | 1 574 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 648.00 | 170 851.00 | 29 947.00 | 996 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 305.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 674.00 | 170 546.00 | 29 947.00 | 991 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | 86.00 | 631.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 86.00 | 631.00 | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | 86.00 | 631.00 | 1 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 757.00 | 425 757.00 | | 425 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
UX Autres créances clients | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 183.00 | 117 043.00 | 151 140.00 | 268 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 858.00 | | | 272 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 701.00 | 204 453.00 | 51 248.00 | 255 701.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 637.00 | 825 497.00 | 151 140.00 | 976 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
ST Autres comptes | 390 493.00 | | | 390 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 342.00 | | | 278 342.00 |
YT Sous‐traitance | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 176.00 | | | 813 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 792.00 | | | 728 792.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 905.00 | | | 825 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |