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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | 1 059 018.00 | 475 127.00 | 583 891.00 | 1 059 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 532.00 | 131 785.00 | 71 746.00 | 203 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 981.00 | 93 788.00 | 45 193.00 | 138 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 304.00 | 705 674.00 | 813 630.00 | 1 519 304.00 |
BT Marchandises | 363 986.00 | | 363 986.00 | 363 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 825.00 | 2 642.00 | 93 183.00 | 95 825.00 |
BZ Autres créances | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 456.00 | | 355 456.00 | 355 456.00 |
CF Disponibilités | 256 374.00 | | 256 374.00 | 256 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 261.00 | 2 642.00 | 1 195 619.00 | 1 198 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 565.00 | 708 316.00 | 2 009 249.00 | 2 717 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
DG Autres réserves | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 049.00 | | | 210 049.00 |
DL TOTAL (I) | 657 810.00 | | | 657 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 773.00 | | | 836 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 603.00 | | | 244 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 198.00 | | | 249 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 439.00 | | | 1 351 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 249.00 | | | 2 009 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 577.00 | | | 764 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 573 196.00 | | 8 573 196.00 | 8 573 196.00 |
FG Production vendue services | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 386.00 | | 8 586 386.00 | 8 586 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 15 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 702 203.00 | | | 8 702 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 154.00 | | | 8 492 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 049.00 | | | 210 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 059.00 | | 72 881.00 | 1 456 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 1 519 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 635.00 | 1 401 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 285.00 | | 72 881.00 | 1 338 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 499.00 | 158 484.00 | 7 309.00 | 554 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 9.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 534.00 | 158 476.00 | 7 309.00 | 549 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | 55.00 | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | 55.00 | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | 55.00 | | 2 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 603.00 | 244 603.00 | | 244 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VC Groupe et associés | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 773.00 | 249 911.00 | 586 862.00 | 836 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 278.00 | | | 233 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 945.00 | 222 445.00 | 47 500.00 | 269 945.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 439.00 | 764 577.00 | 586 862.00 | 1 351 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
ST Autres comptes | 436 350.00 | | | 436 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 061.00 | | | 245 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231.00 | | | 231.00 |
YT Sous‐traitance | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 603.00 | | | 757 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 854.00 | | | 691 854.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 217.00 | | | 824 217.00 |