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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | 1 143 880.00 | 675 242.00 | 468 637.00 | 1 143 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 482.00 | 185 047.00 | 66 436.00 | 251 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 708.00 | 131 385.00 | 47 323.00 | 178 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 592.00 | 996 648.00 | 698 944.00 | 1 695 592.00 |
BT Marchandises | 343 828.00 | | 343 828.00 | 343 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 530.00 | 1 021.00 | 54 509.00 | 55 530.00 |
BZ Autres créances | 129 374.00 | | 129 374.00 | 129 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 032.00 | | 255 032.00 | 255 032.00 |
CF Disponibilités | 190 559.00 | | 190 559.00 | 190 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 688.00 | 1 021.00 | 1 043 667.00 | 1 044 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 280.00 | 997 669.00 | 1 742 611.00 | 2 740 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 206.00 | | | 164 206.00 |
DG Autres réserves | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
DL TOTAL (I) | 621 168.00 | | | 621 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374.00 | | | 523 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 931.00 | | | 347 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 917.00 | | | 218 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 443.00 | | | 1 121 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 611.00 | | | 1 742 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 342.00 | | | 898 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 235.00 | | 75 515.00 | 1 649 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 159.00 | 1 695 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 70 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 663.00 | 1 574 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 274.00 | | 2 496.00 | 70 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 211.00 | | 69 521.00 | 1 531 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 750.00 | | 3 498.00 | 47 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 689.00 | 174 549.00 | 20 590.00 | 842 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 335.00 | 335.00 | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 715.00 | 174 215.00 | 20 255.00 | 837 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | 156.00 | 5 089.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | 156.00 | 5 089.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | 156.00 | 5 089.00 | 5 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 931.00 | 347 931.00 | | 347 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
UX Autres créances clients | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VC Groupe et associés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 604.00 | 268 503.00 | 223 101.00 | 491 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 239.00 | | | 273 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 517.00 | 255 269.00 | 51 248.00 | 306 517.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 443.00 | 898 342.00 | 223 101.00 | 1 121 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
ST Autres comptes | 391 529.00 | | | 391 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 834.00 | | | 267 834.00 |
YT Sous‐traitance | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 767.00 | | | 794 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 128.00 | | | 722 128.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 446.00 | | | 824 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |