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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | 1 143 880.00 | 564 991.00 | 578 888.00 | 1 143 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 920.00 | 158 238.00 | 74 682.00 | 232 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 412.00 | 114 485.00 | 39 926.00 | 154 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 235.00 | 842 689.00 | 806 546.00 | 1 649 235.00 |
BT Marchandises | 346 290.00 | | 346 290.00 | 346 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 563.00 | 5 954.00 | 46 609.00 | 52 563.00 |
BZ Autres créances | 246 099.00 | | 246 099.00 | 246 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 448.00 | | 355 448.00 | 355 448.00 |
CF Disponibilités | 228 086.00 | | 228 086.00 | 228 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 824.00 | 5 954.00 | 1 285 870.00 | 1 291 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 059.00 | 848 643.00 | 2 092 416.00 | 2 941 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
DG Autres réserves | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
DL TOTAL (I) | 606 340.00 | | | 606 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 754.00 | | | 723 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 026.00 | | | 334 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EA Autres dettes | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 076.00 | | | 1 486 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 416.00 | | | 2 092 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 304.00 | | 165 946.00 | 1 519 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 015.00 | 1 649 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 015.00 | 1 531 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 531.00 | | 165 696.00 | 1 401 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 250.00 | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 674.00 | 161 317.00 | 24 303.00 | 705 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 701.00 | 161 317.00 | 24 303.00 | 700 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | 4 501.00 | 1 189.00 | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | 4 501.00 | 1 189.00 | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | 4 501.00 | 1 189.00 | 2 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 501.00 | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 026.00 | 334 026.00 | | 334 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VC Groupe et associés | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 754.00 | 273 630.00 | 442 405.00 | 723 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 504.00 | | | 262 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 750.00 | 362 000.00 | 47 750.00 | 409 750.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 076.00 | 1 035 951.00 | 442 405.00 | 1 486 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
ST Autres comptes | 367 825.00 | | | 367 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 189.00 | | | 255 189.00 |
YT Sous‐traitance | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 439.00 | | | 772 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 931.00 | | | 691 931.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 552.00 | | | 763 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |