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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 5 679.00 | 496.00 | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | 1 143 880.00 | 905 138.00 | 238 744.00 | 1 143 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 475.00 | 233 804.00 | 49 671.00 | 283 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 015.00 | 158 973.00 | 33 042.00 | 192 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 093.00 | 1 303 592.00 | 438 501.00 | 1 742 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 399 811.00 | | 399 811.00 | 399 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 923.00 | 491.00 | 57 432.00 | 57 923.00 |
BZ Autres créances | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 637.00 | | 515 637.00 | 515 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 469.00 | 491.00 | 1 167 978.00 | 1 168 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 562.00 | 1 304 083.00 | 1 606 478.00 | 2 910 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 138.00 | 179 172.00 | | 194 138.00 |
DG Autres réserves | 89 242.00 | 61 996.00 | | 89 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 636.00 | 172 212.00 | | 147 636.00 |
DL TOTAL (I) | 761 016.00 | 743 381.00 | | 761 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 104.00 | 268 183.00 | | 160 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 906.00 | 425 757.00 | | 471 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 184.00 | 215 205.00 | | 205 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 086.00 | | |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 53 632.00 | | 3 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 706.00 | 12 774.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 462.00 | 976 637.00 | | 845 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 478.00 | 1 720 018.00 | | 1 606 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 552.00 | 176 040.00 | 10 000.00 | 1 137 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 401.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 274.00 | 175 639.00 | 10 000.00 | 1 132 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 15.00 | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 15.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 15.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 906.00 | 471 906.00 | | 471 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 183.00 | 205 183.00 | | 205 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 104.00 | 70 386.00 | 89 718.00 | 160 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 821.00 | 252 821.00 | | 252 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 069.00 | 252 821.00 | 51 248.00 | 304 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 462.00 | 755 744.00 | 89 718.00 | 845 462.00 |