| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 661 505.00 | | 19 661 505.00 | 19 661 505.00 |
BZ Autres créances | 5 330 130.00 | | 5 330 130.00 | 5 330 130.00 |
CF Disponibilités | 648 852.00 | | 648 852.00 | 648 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 978 982.00 | | 5 978 982.00 | 5 978 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 640 486.00 | | 25 640 486.00 | 25 640 486.00 |
CU Autres participations | 19 594 801.00 | | 19 594 801.00 | 19 594 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 143 535.00 | 3 308 675.00 | | 5 143 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825 068.00 | 1 834 860.00 | | 5 825 068.00 |
DL TOTAL (I) | 11 012 603.00 | 5 187 535.00 | | 11 012 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 495 215.00 | 16 092 698.00 | | 14 495 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 980.00 | 652 882.00 | | 107 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 13 323.00 | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 627 883.00 | 16 758 903.00 | | 14 627 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 640 486.00 | 21 946 438.00 | | 25 640 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 901 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 949 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 797 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 725.00 | -69 500.00 | | -57 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 078.00 | 1 983 898.00 | | 5 949 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 009.00 | 149 039.00 | | 124 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825 068.00 | 1 834 860.00 | | 5 825 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 661 505.00 | | | 19 661 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 661 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 661 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 661 505.00 | | | 19 661 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VC Groupe et associés | 4 917 330.00 | | | 4 917 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 495 215.00 | 1 746 055.00 | 9 144 410.00 | 14 495 215.00 |
VI Groupe et associés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 451.00 | | | 1 569 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 130.00 | 5 330 130.00 | | 5 330 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 627 883.00 | 1 878 723.00 | 9 144 410.00 | 14 627 883.00 |