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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 867 407.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 661 655.00 | | 19 661 655.00 | 19 661 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 199 275.00 | |
BZ Autres créances | 3 502 369.00 | | 3 502 369.00 | 3 502 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 050 535.00 | |
CF Disponibilités | 683 547.00 | | 683 547.00 | 683 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 915.00 | | 4 185 915.00 | 4 185 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 847 570.00 | | 23 847 570.00 | 23 847 570.00 |
CU Autres participations | 19 594 951.00 | | 19 594 951.00 | 19 594 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 868 603.00 | 5 143 535.00 | | 10 868 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 778.00 | 5 825 068.00 | | -56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 10 855 825.00 | 11 012 603.00 | | 10 855 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 805.00 | 1 513 855.00 | | 2 276 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 849 652.00 | 14 495 215.00 | | 12 849 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 180.00 | 107 980.00 | | 83 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 24 688.00 | | 27 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
EA Autres dettes | 6 883 093.00 | 5 902 667.00 | | 6 883 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 991 745.00 | 14 627 883.00 | | 12 991 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 847 570.00 | 25 640 486.00 | | 23 847 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 830.00 | 1 878 723.00 | | 1 879 830.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 381 780.00 | 337 824.00 | | 381 780.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 12 767.00 | 20 624.00 | | 12 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 197 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 521 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 148 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 717.00 | 228 172.00 | | 575 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 819.00 | -57 725.00 | | -29 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 701.00 | 5 949 078.00 | | 69 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 479.00 | 124 009.00 | | 126 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 778.00 | 5 825 068.00 | | -56 778.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 592 597.00 | 2 526 573.00 | | 2 592 597.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 600 454.00 | 2 534 430.00 | | 2 600 454.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 955.00 | 42 691.00 | | 43 955.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 556 499.00 | 2 491 739.00 | | 2 556 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 661 505.00 | | 150.00 | 19 661 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 661 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 661 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 661 505.00 | | 150.00 | 19 661 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 857 866.00 | | | 2 857 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 849 652.00 | 1 737 737.00 | 7 203 005.00 | 12 849 652.00 |
VI Groupe et associés | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 404.00 | | | 1 632 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 503.00 | | | 644 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 369.00 | 3 502 369.00 | | 3 502 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991 745.00 | 1 879 830.00 | 7 203 005.00 | 12 991 745.00 |