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1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 867 407.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 417 935.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 219 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 504 762.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 145 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 979 048.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 300 058.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 341 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 815 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 580 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 085 428.00 | |
CU Autres participations | 19 681 475.00 | | 19 681 475.00 | 19 681 475.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 025 143.00 | 14 070 958.00 | | 16 025 143.00 |
DH Report à nouveau | | -56 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 801.00 | -82 969.00 | | 2 287 801.00 |
DL TOTAL (I) | 18 094 480.00 | 16 467 310.00 | | 18 094 480.00 |
DP Provisions pour risques | 2 042 758.00 | 1 525 722.00 | | 2 042 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055 052.00 | 1 539 075.00 | | 2 055 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 485 004.00 | 11 182 872.00 | | 9 485 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 976 879.00 | 26 257 485.00 | | 21 976 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135 230.00 | 8 147 841.00 | | 8 135 230.00 |
EA Autres dettes | 6 513 341.00 | 6 077 570.00 | | 6 513 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 625 450.00 | 40 482 897.00 | | 36 625 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 085 428.00 | 58 836 279.00 | | 57 085 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 760.00 | 1 859 103.00 | | 1 870 760.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 029 337.00 | 2 356 352.00 | | 2 029 337.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 310 446.00 | 346 998.00 | | 310 446.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 12 294.00 | 13 353.00 | | 12 294.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 172 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 670 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 885 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 175 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 771 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 714.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 724.00 | 197 020.00 | | 393 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 905.00 | 326 129.00 | | 242 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 819.00 | -129 109.00 | | 150 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 357.00 | -43 573.00 | | -30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 650.00 | 11 794.00 | | 2 379 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 849.00 | 94 763.00 | | 91 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 801.00 | -82 969.00 | | 2 287 801.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 042 642.00 | 2 375 772.00 | | 2 042 642.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 050 381.00 | 2 384 981.00 | | 2 050 381.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 044.00 | 28 629.00 | | 21 044.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 029 337.00 | 2 356 352.00 | | 2 029 337.00 |
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5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 719 134.00 | | 29 640.00 | 19 719 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 748 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 748 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 719 134.00 | | 29 640.00 | 19 719 134.00 |
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8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 843.00 | 1 485 843.00 | | 1 485 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 485 004.00 | 1 764 880.00 | 7 105 254.00 | 9 485 004.00 |
VI Groupe et associés | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 682 910.00 | | | 1 682 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 573.00 | 1 499 573.00 | | 1 499 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 885.00 | 1 870 760.00 | 7 105 254.00 | 9 590 885.00 |