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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 749 216.00 | | 19 749 216.00 | 19 749 216.00 |
BZ Autres créances | 1 430 654.00 | | 1 430 654.00 | 1 430 654.00 |
CF Disponibilités | 1 069 735.00 | | 1 069 735.00 | 1 069 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 388.00 | | 2 500 388.00 | 2 500 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 249 604.00 | | 22 249 604.00 | 22 249 604.00 |
CU Autres participations | 19 681 475.00 | | 19 681 475.00 | 19 681 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 002 640.00 | 11 116 657.00 | | 11 002 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 112.00 | 3 385 983.00 | | 3 403 112.00 |
DL TOTAL (I) | 14 449 753.00 | 14 546 640.00 | | 14 449 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013 771.00 | 7 761 337.00 | | 6 013 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 180.00 | 12 180.00 | | 1 763 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 300.00 | | 22 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 272 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 799 851.00 | 8 067 961.00 | | 7 799 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 249 604.00 | 22 614 601.00 | | 22 249 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 384.00 | 2 083 181.00 | | 3 577 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763 180.00 | | | 1 763 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 267.00 | -18 055.00 | | -10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 240.00 | 3 471 467.00 | | 3 472 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 128.00 | 85 484.00 | | 69 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403 112.00 | 3 385 983.00 | | 3 403 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 749 216.00 | | | 19 749 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 749 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 749 216.00 | | | 19 749 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 819.00 | 1 398 819.00 | | 1 398 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013 771.00 | 1 791 304.00 | 4 222 468.00 | 6 013 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 180.00 | 1 763 180.00 | | 1 763 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735 345.00 | | | 1 735 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 654.00 | 1 430 654.00 | | 1 430 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799 851.00 | 3 577 384.00 | 4 222 468.00 | 7 799 851.00 |