| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 749 216.00 | | 19 749 216.00 | 19 749 216.00 |
BZ Autres créances | 1 755 858.00 | | 1 755 858.00 | 1 755 858.00 |
CF Disponibilités | 1 109 527.00 | | 1 109 527.00 | 1 109 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 386.00 | | 2 865 386.00 | 2 865 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 614 601.00 | | 22 614 601.00 | 22 614 601.00 |
CU Autres participations | 19 681 475.00 | | 19 681 475.00 | 19 681 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 116 657.00 | 10 328 856.00 | | 11 116 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385 983.00 | 2 287 801.00 | | 3 385 983.00 |
DL TOTAL (I) | 14 546 640.00 | 12 660 657.00 | | 14 546 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 761 337.00 | 9 485 004.00 | | 7 761 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 83 880.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 000.00 | | 22 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 144.00 | | | 272 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 961.00 | 9 590 885.00 | | 8 067 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 614 601.00 | 22 251 542.00 | | 22 614 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 181.00 | 1 870 760.00 | | 2 083 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 055.00 | -30 357.00 | | -18 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 467.00 | 2 379 650.00 | | 3 471 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 484.00 | 91 849.00 | | 85 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385 983.00 | 2 287 801.00 | | 3 385 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 748 773.00 | | 442.00 | 19 748 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 749 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748 773.00 | | 442.00 | 19 748 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 144.00 | 272 144.00 | | 272 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 858.00 | 1 755 858.00 | | 1 755 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 761 337.00 | 1 776 557.00 | 5 984 780.00 | 7 761 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708 881.00 | | | 1 708 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 858.00 | 1 755 858.00 | | 1 755 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 961.00 | 2 083 181.00 | 5 984 780.00 | 8 067 961.00 |