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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 719 134.00 | | 19 719 134.00 | 19 719 134.00 |
BZ Autres créances | 1 997 751.00 | | 1 997 751.00 | 1 997 751.00 |
CF Disponibilités | 344 080.00 | | 344 080.00 | 344 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 831.00 | | 2 341 831.00 | 2 341 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 060 964.00 | | 22 060 964.00 | 22 060 964.00 |
CU Autres participations | 19 652 430.00 | | 19 652 430.00 | 19 652 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 868 603.00 | 10 868 603.00 | | 10 868 603.00 |
DH Report à nouveau | -56 778.00 | | | -56 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 969.00 | -56 778.00 | | -82 969.00 |
DL TOTAL (I) | 10 772 856.00 | 10 855 825.00 | | 10 772 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182 872.00 | 12 849 652.00 | | 11 182 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 250.00 | 83 180.00 | | 83 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 27 090.00 | | 21 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 288 108.00 | 12 991 745.00 | | 11 288 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 060 964.00 | 23 847 570.00 | | 22 060 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 103.00 | 1 879 830.00 | | 1 859 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 573.00 | -29 819.00 | | -43 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 794.00 | 69 701.00 | | 11 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 763.00 | 126 479.00 | | 94 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 969.00 | -56 778.00 | | -82 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 661 655.00 | | 57 479.00 | 19 661 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 719 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 661 655.00 | | 57 479.00 | 19 661 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 879.00 | 1 372 879.00 | | 1 372 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182 872.00 | 1 753 867.00 | 7 318 857.00 | 11 182 872.00 |
VI Groupe et associés | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657 421.00 | | | 1 657 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 872.00 | 624 872.00 | | 624 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 751.00 | 1 997 751.00 | | 1 997 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 288 108.00 | 1 859 103.00 | 7 318 857.00 | 11 288 108.00 |