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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 523.00 | 1 462 664.00 | 380 858.00 | 1 843 523.00 |
AH Fonds commercial | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 9 861.00 | 7 889.00 | 17 750.00 |
AN Terrains | 2 242 935.00 | 1 076 148.00 | 1 166 786.00 | 2 242 935.00 |
AP Constructions | 11 036 567.00 | 5 372 952.00 | 5 663 616.00 | 11 036 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 296 116.00 | 21 336 053.00 | 1 960 063.00 | 23 296 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 741.00 | 1 821 731.00 | 332 010.00 | 2 153 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 302.00 | | 1 171 302.00 | 1 171 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BF Prêts | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 085.00 | 4 651.00 | 43 435.00 | 48 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 503 016.00 | 31 506 343.00 | 15 996 673.00 | 47 503 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763 363.00 | 187 074.00 | 5 576 289.00 | 5 763 363.00 |
BN En cours de production de biens | 727 586.00 | | 727 586.00 | 727 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 776.00 | 36 749.00 | 768 027.00 | 804 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 670 708.00 | 97 761.00 | 11 572 947.00 | 11 670 708.00 |
BZ Autres créances | 1 845 190.00 | | 1 845 190.00 | 1 845 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 599 757.00 | | 599 757.00 | 599 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 926 188.00 | 321 585.00 | 27 604 603.00 | 27 926 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 429 204.00 | 31 827 928.00 | 43 601 276.00 | 75 429 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
CU Autres participations | 5 622 540.00 | 422 284.00 | 5 200 256.00 | 5 622 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 25 810 000.00 | 25 810 000.00 | | 25 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 337.00 | 378 828.00 | | 380 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 038.00 | 1 509.00 | | 797 038.00 |
DK Provisions réglementées | 2 845 670.00 | 2 781 704.00 | | 2 845 670.00 |
DL TOTAL (I) | 34 344 366.00 | 33 483 363.00 | | 34 344 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 488.00 | 2 302 412.00 | | 1 815 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 018.00 | 28 129.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 868.00 | 4 696 968.00 | | 5 385 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 586.00 | 2 257 214.00 | | 2 045 586.00 |
EA Autres dettes | | 5 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 256 910.00 | 9 291 347.00 | | 9 256 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 601 276.00 | 42 774 710.00 | | 43 601 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 871 905.00 | | | 7 871 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 187 446.00 | 49 719.00 | 46 237 165.00 | 46 187 446.00 |
FG Production vendue services | 23 859.00 | 1 273.00 | 25 132.00 | 23 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 211 305.00 | 50 992.00 | 46 262 297.00 | 46 211 305.00 |
FM Production stockée | | | 21 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 858 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 184 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 328 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 406 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 936.00 | 87 036.00 | | 26 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 664.00 | 306 120.00 | | 374 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 573.00 | 393 156.00 | | 402 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416 135.00 | 907.00 | | 1 416 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 265.00 | 57 684.00 | | 17 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 630.00 | 562 446.00 | | 438 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 030.00 | 621 038.00 | | 1 872 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469 457.00 | -227 881.00 | | -1 469 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 467.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 146 001.00 | 43 834 487.00 | | 48 146 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 348 964.00 | 43 832 977.00 | | 47 348 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 038.00 | 1 509.00 | | 797 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | 4 205.00 | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 393 154.00 | | 1 579 823.00 | 46 393 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 099.00 | 6 883 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 961.00 | 47 503 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 328.00 | 1 871 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 534.00 | 38 748 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 737.00 | | 99 701.00 | 1 780 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 696 249.00 | | 469 944.00 | 38 696 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916 168.00 | | 1 010 178.00 | 5 916 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 945 257.00 | 1 395 157.00 | 261 005.00 | 29 945 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 823.00 | 149 031.00 | 9 328.00 | 1 332 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 612 435.00 | 1 246 126.00 | 251 677.00 | 28 612 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 770.00 | | 260.00 | 46 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 781 704.00 | 438 630.00 | 374 664.00 | 2 781 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 276.00 | 223 824.00 | 266 276.00 | 266 276.00 |
6T Sur comptes clients | 65 644.00 | 34 900.00 | 2 783.00 | 65 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 880.00 | 258 724.00 | 269 085.00 | 758 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540 584.00 | 697 354.00 | 643 749.00 | 3 540 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 724.00 | 269 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438 630.00 | 374 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 868.00 | 5 385 868.00 | | 5 385 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 789.00 | 814 789.00 | | 814 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 905.00 | 823 905.00 | | 823 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 171 302.00 | 2 117.00 | | 1 171 302.00 |
UP Prêts | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 557 885.00 | | | 11 557 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
VB T. V. A. | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 652.00 | 427 597.00 | 945 424.00 | 1 811 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 053.00 | | | 486 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561 658.00 | | | 1 561 658.00 |
VP Divers | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 120.00 | 253 120.00 | | 253 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 767 702.00 | 13 437 609.00 | 1 330 093.00 | 14 767 702.00 |
VW T.V.A. | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 892.00 | 7 862 887.00 | 946 374.00 | 9 247 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |