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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167 310.00 | 1 899 124.00 | 268 186.00 | 2 167 310.00 |
AH Fonds commercial | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 215.00 | 20 541.00 | 674.00 | 21 215.00 |
AN Terrains | 2 284 393.00 | 1 188 909.00 | 1 095 485.00 | 2 284 393.00 |
AP Constructions | 11 215 438.00 | 6 758 849.00 | 4 456 590.00 | 11 215 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 507 554.00 | 24 530 437.00 | 1 977 117.00 | 26 507 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 790.00 | 1 817 861.00 | 422 929.00 | 2 240 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 915.00 | | 367 915.00 | 367 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 526.00 | | 1 262 526.00 | 1 262 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979 671.00 | 78 000.00 | 1 901 671.00 | 1 979 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 249.00 | 152.00 | 43 097.00 | 43 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 045 538.00 | 36 716 157.00 | 17 329 381.00 | 54 045 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098 940.00 | 362 864.00 | 6 736 076.00 | 7 098 940.00 |
BN En cours de production de biens | 1 595 439.00 | 1 834.00 | 1 593 605.00 | 1 595 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 948.00 | 48 515.00 | 789 432.00 | 837 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 915.00 | | 440 915.00 | 440 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778 338.00 | 152 428.00 | 10 625 910.00 | 10 778 338.00 |
BZ Autres créances | 502 607.00 | | 502 607.00 | 502 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 620 145.00 | 9 345.00 | 3 610 800.00 | 3 620 145.00 |
CF Disponibilités | 12 007 815.00 | | 12 007 815.00 | 12 007 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 976 185.00 | 574 987.00 | 36 401 199.00 | 36 976 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 021 723.00 | 37 291 144.00 | 53 730 579.00 | 91 021 723.00 |
CU Autres participations | 5 945 640.00 | 422 284.00 | 5 523 356.00 | 5 945 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 32 760 000.00 | 31 030 000.00 | | 32 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 471.00 | 356 810.00 | | 358 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191 231.00 | 1 731 661.00 | | 3 191 231.00 |
DK Provisions réglementées | 2 902 872.00 | 2 905 930.00 | | 2 902 872.00 |
DL TOTAL (I) | 43 723 895.00 | 40 535 721.00 | | 43 723 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 190.00 | 770 277.00 | | 558 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 089.00 | 5 743 152.00 | | 6 607 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 271.00 | 2 115 727.00 | | 2 836 271.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 656.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 006 684.00 | 8 630 753.00 | | 10 006 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 730 579.00 | 49 166 474.00 | | 53 730 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 740.00 | 555 500.00 | | 337 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | 2 108.00 | | 2 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 178 379.00 | | 55 178 379.00 | 55 178 379.00 |
FG Production vendue services | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 190 915.00 | | 55 190 915.00 | 55 190 915.00 |
FM Production stockée | | | 349 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 737 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 218 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 651 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 020.00 | |
GE Autres charges | | | 13 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 907 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 323.00 | 20 758.00 | | 572 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 746.00 | 370 388.00 | | 374 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 069.00 | 391 146.00 | | 947 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 174.00 | 787 710.00 | | 250 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 313.00 | 13 980.00 | | 226 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 688.00 | 346 703.00 | | 371 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 175.00 | 1 148 393.00 | | 848 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 894.00 | -757 246.00 | | 98 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 175.00 | 7 977.00 | | 1 069 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 407 433.00 | 48 957 172.00 | | 57 407 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 216 201.00 | 47 225 511.00 | | 54 216 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191 231.00 | 1 731 661.00 | | 3 191 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 052 213.00 | | 1 656 495.00 | 53 052 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 089.00 | 9 231 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 173.00 | 54 045 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 388.00 | 2 198 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 697.00 | 42 616 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 447.00 | | 111 302.00 | 2 092 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 514 587.00 | | 1 525 198.00 | 41 514 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445 180.00 | | 19 995.00 | 9 445 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 246 303.00 | 1 356 653.00 | 387 236.00 | 35 246 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835 538.00 | 89 515.00 | 5 388.00 | 1 835 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 410 765.00 | 1 267 138.00 | 381 848.00 | 33 410 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 089.00 | 6 607 089.00 | | 6 607 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836 271.00 | 2 836 271.00 | | 2 836 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 526.00 | | 1 262 526.00 | 1 262 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
UX Autres créances clients | 10 778 338.00 | 10 778 338.00 | | 10 778 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 000.00 | 218 260.00 | 337 740.00 | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 607.00 | 502 607.00 | | 502 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 680 758.00 | 11 374 983.00 | 1 305 775.00 | 12 680 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 006 673.00 | 9 668 933.00 | 337 740.00 | 10 006 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |