| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850 228.00 | 1 528 170.00 | 322 058.00 | 1 850 228.00 |
AH Fonds commercial | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 15 778.00 | 1 972.00 | 17 750.00 |
AN Terrains | 2 242 935.00 | 1 111 510.00 | 1 131 425.00 | 2 242 935.00 |
AP Constructions | 11 028 653.00 | 5 668 383.00 | 5 360 270.00 | 11 028 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 647 937.00 | 21 986 561.00 | 1 661 376.00 | 23 647 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 833.00 | 1 841 640.00 | 428 193.00 | 2 269 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 526.00 | | 1 264 526.00 | 1 264 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 202.00 | 4 621.00 | 37 581.00 | 42 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 097 127.00 | 32 578 947.00 | 15 518 181.00 | 48 097 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266 399.00 | 160 887.00 | 5 105 512.00 | 5 266 399.00 |
BN En cours de production de biens | 934 747.00 | 535.00 | 934 212.00 | 934 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 274.00 | 39 660.00 | 893 615.00 | 933 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 710 120.00 | 93 104.00 | 13 617 016.00 | 13 710 120.00 |
BZ Autres créances | 2 496 792.00 | | 2 496 792.00 | 2 496 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 507 688.00 | 513.00 | 5 507 175.00 | 5 507 688.00 |
CF Disponibilités | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 961 273.00 | 294 698.00 | 28 666 574.00 | 28 961 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 058 400.00 | 32 873 645.00 | 44 184 755.00 | 77 058 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
CU Autres participations | 5 626 540.00 | 422 284.00 | 5 204 256.00 | 5 626 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 26 610 000.00 | 25 810 000.00 | | 26 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 375.00 | 380 337.00 | | 377 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 819.00 | 797 038.00 | | 615 819.00 |
DK Provisions réglementées | 2 911 101.00 | 2 845 670.00 | | 2 911 101.00 |
DL TOTAL (I) | 35 025 616.00 | 34 344 366.00 | | 35 025 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 894.00 | 1 815 488.00 | | 1 429 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 9 018.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 730.00 | 5 385 868.00 | | 5 491 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 565.00 | 2 045 586.00 | | 2 221 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 159 139.00 | 9 256 910.00 | | 9 159 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 184 755.00 | 43 601 276.00 | | 44 184 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 096 126.00 | 7 871 905.00 | | 8 096 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 248.00 | 1 450.00 | | 44 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 830 076.00 | 9 020.00 | 45 839 096.00 | 45 830 076.00 |
FG Production vendue services | 13 151.00 | 126.00 | 13 277.00 | 13 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 843 228.00 | 9 145.00 | 45 852 373.00 | 45 843 228.00 |
FM Production stockée | | | 335 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 714 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 006 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 377 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 082.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 223 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 26 936.00 | | 11 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 523.00 | 374 664.00 | | 337 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 273.00 | 402 573.00 | | 349 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 340.00 | 1 416 135.00 | | 1 552 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 953.00 | 438 630.00 | | 402 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 293.00 | 1 872 030.00 | | 1 955 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606 021.00 | -1 469 457.00 | | -1 606 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 859 772.00 | 48 146 001.00 | | 47 859 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 243 953.00 | 47 348 964.00 | | 47 243 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 819.00 | 797 038.00 | | 615 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 286.00 | 8 991.00 | | 23 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 503 016.00 | | 828 005.00 | 47 503 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 038.00 | 6 950 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 894.00 | 48 097 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 472.00 | 1 877 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 384.00 | 39 268 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 110.00 | | 73 177.00 | 1 871 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 748 659.00 | | 655 099.00 | 38 748 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883 247.00 | | 99 729.00 | 6 883 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 079 409.00 | 1 274 489.00 | 201 855.00 | 31 079 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472 525.00 | 137 894.00 | 66 472.00 | 1 472 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 606 884.00 | 1 136 594.00 | 135 384.00 | 29 606 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 510.00 | | 300.00 | 46 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 845 670.00 | 402 953.00 | 337 522.00 | 2 845 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 824.00 | 201 082.00 | 223 824.00 | 223 824.00 |
6T Sur comptes clients | 97 761.00 | 5 000.00 | 9 658.00 | 97 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 519.00 | 206 595.00 | 233 512.00 | 748 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594 189.00 | 609 548.00 | 571 034.00 | 3 594 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 082.00 | 233 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 513.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 953.00 | 337 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 730.00 | 5 491 730.00 | | 5 491 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 261.00 | 831 261.00 | | 831 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 103.00 | 966 103.00 | | 966 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 264 526.00 | 95 341.00 | | 1 264 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
UX Autres créances clients | 13 619 591.00 | | | 13 619 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
VB T. V. A. | 393 872.00 | | | 393 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 054.00 | 321 991.00 | 842 680.00 | 1 384 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 597.00 | | | 427 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743 121.00 | | | 1 743 121.00 |
VP Divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 691.00 | 239 691.00 | | 239 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 967.00 | | | 341 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 522 384.00 | 16 220 468.00 | 1 301 916.00 | 17 522 384.00 |
VW T.V.A. | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 144 139.00 | 8 081 126.00 | 843 630.00 | 9 144 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |