| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999 091.00 | 1 755 143.00 | 243 948.00 | 1 999 091.00 |
AH Fonds commercial | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 215.00 | 18 231.00 | 2 984.00 | 21 215.00 |
AN Terrains | 2 242 935.00 | 1 158 762.00 | 1 084 173.00 | 2 242 935.00 |
AP Constructions | 11 299 229.00 | 6 267 884.00 | 5 031 345.00 | 11 299 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 781 515.00 | 23 208 209.00 | 1 573 306.00 | 24 781 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 928.00 | 1 702 705.00 | 474 223.00 | 2 176 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 923.00 | | 637 923.00 | 637 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 941.00 | | 1 263 941.00 | 1 263 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 187 671.00 | | 2 187 671.00 | 2 187 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 602.00 | 2 712.00 | 52 889.00 | 55 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 621 526.00 | 34 535 930.00 | 18 085 596.00 | 52 621 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572 783.00 | 225 242.00 | 5 347 541.00 | 5 572 783.00 |
BN En cours de production de biens | 1 159 930.00 | 1 651.00 | 1 158 280.00 | 1 159 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 308.00 | 49 352.00 | 1 033 956.00 | 1 083 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 256 279.00 | 49 620.00 | 11 206 659.00 | 11 256 279.00 |
BZ Autres créances | 2 415 478.00 | | 2 415 478.00 | 2 415 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 314 233.00 | | 3 314 233.00 | 3 314 233.00 |
CF Disponibilités | 3 923 261.00 | | 3 923 261.00 | 3 923 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 878 959.00 | 325 864.00 | 28 553 095.00 | 28 878 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 500 485.00 | 34 861 794.00 | 46 638 691.00 | 81 500 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
CU Autres participations | 5 945 640.00 | 422 284.00 | 5 523 356.00 | 5 945 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 29 230 000.00 | 27 230 000.00 | | 29 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 718.00 | 373 194.00 | | 305 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 092.00 | 1 932 524.00 | | 1 851 092.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929 615.00 | 2 882 995.00 | | 2 929 615.00 |
DL TOTAL (I) | 38 827 746.00 | 36 930 034.00 | | 38 827 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 474.00 | 1 064 941.00 | | 862 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 273.00 | 18 292.00 | | 26 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 792.00 | 5 757 875.00 | | 4 887 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 803.00 | 1 981 356.00 | | 2 027 803.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | 7 531.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 810 945.00 | 8 830 946.00 | | 7 810 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 638 691.00 | 45 760 980.00 | | 46 638 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 887.00 | 7 970 178.00 | | 1 158 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 358 336.00 | 38 038.00 | 49 396 374.00 | 49 358 336.00 |
FG Production vendue services | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 367 785.00 | 38 038.00 | 49 405 823.00 | 49 367 785.00 |
FM Production stockée | | | 164 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 086 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 506 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 777 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 476 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 757.00 | 16 134.00 | | 295 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 011.00 | 385 169.00 | | 367 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 767.00 | 401 303.00 | | 662 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 404.00 | 1 141 401.00 | | 911 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 9 346.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 631.00 | 357 063.00 | | 413 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 035.00 | 1 507 809.00 | | 1 625 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962 268.00 | -1 106 506.00 | | -962 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 763.00 | -4 812.00 | | -9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 032 905.00 | 52 745 628.00 | | 52 032 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 181 813.00 | 50 813 104.00 | | 50 181 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 092.00 | 1 932 524.00 | | 1 851 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 735 448.00 | | 1 413 536.00 | 51 735 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 334.00 | 9 452 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 458.00 | 52 621 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 124.00 | 41 138 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 165.00 | | 100 978.00 | 1 929 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 153 245.00 | | 1 190 409.00 | 40 153 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653 038.00 | | 122 149.00 | 9 653 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042 680.00 | 1 273 378.00 | 205 124.00 | 33 042 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668 043.00 | 105 331.00 | | 1 668 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 374 637.00 | 1 168 047.00 | 205 124.00 | 31 374 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 922 572.00 | 295 864.00 | 467 576.00 | 922 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 792.00 | 4 887 792.00 | | 4 887 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 926.00 | 888 926.00 | | 888 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 108.00 | 839 108.00 | | 839 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263 941.00 | 94 756.00 | 1 169 185.00 | 1 263 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
UX Autres créances clients | 11 250 282.00 | 11 250 282.00 | | 11 250 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 818.00 | 207 760.00 | 652 058.00 | 859 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 244.00 | | | 202 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320 182.00 | 1 320 182.00 | | 1 320 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 196.00 | 155 196.00 | | 155 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 307.00 | 832 307.00 | | 832 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 108 108.00 | 13 883 321.00 | 1 224 787.00 | 15 108 108.00 |
VW T.V.A. | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 784 672.00 | 7 132 614.00 | 652 058.00 | 7 784 672.00 |