| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061 395.00 | 1 816 152.00 | 245 243.00 | 2 061 395.00 |
AH Fonds commercial | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 215.00 | 19 386.00 | 1 829.00 | 21 215.00 |
AN Terrains | 2 289 178.00 | 1 174 301.00 | 1 114 877.00 | 2 289 178.00 |
AP Constructions | 11 312 755.00 | 6 575 287.00 | 4 737 468.00 | 11 312 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 652 502.00 | 23 881 096.00 | 1 771 406.00 | 25 652 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 167.00 | 1 780 081.00 | 438 085.00 | 2 218 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 526.00 | | 1 262 526.00 | 1 262 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 187 671.00 | | 2 187 671.00 | 2 187 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 343.00 | 2 712.00 | 46 630.00 | 49 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 052 213.00 | 35 671 299.00 | 17 380 914.00 | 53 052 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665 735.00 | 264 455.00 | 5 401 280.00 | 5 665 735.00 |
BN En cours de production de biens | 1 065 763.00 | 1 651.00 | 1 064 113.00 | 1 065 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 418.00 | 49 458.00 | 968 960.00 | 1 018 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 699.00 | | 226 699.00 | 226 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 389 538.00 | 54 617.00 | 12 334 920.00 | 12 389 538.00 |
BZ Autres créances | 1 689 757.00 | | 1 689 757.00 | 1 689 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 353 192.00 | 11 927.00 | 3 341 265.00 | 3 353 192.00 |
CF Disponibilités | 6 662 102.00 | | 6 662 102.00 | 6 662 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 167 669.00 | 382 109.00 | 31 785 560.00 | 32 167 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 219 882.00 | 36 053 408.00 | 49 166 474.00 | 85 219 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 015.00 | | | 415 015.00 |
CU Autres participations | 5 945 640.00 | 422 284.00 | 5 523 356.00 | 5 945 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 030 000.00 | 29 230 000.00 | | 31 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 810.00 | 305 718.00 | | 356 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 661.00 | 1 851 092.00 | | 1 731 661.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905 930.00 | 2 929 615.00 | | 2 905 930.00 |
DL TOTAL (I) | 40 535 721.00 | 38 827 746.00 | | 40 535 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 277.00 | 862 474.00 | | 770 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 950.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 152.00 | 4 887 792.00 | | 5 743 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 727.00 | 2 027 803.00 | | 2 115 727.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 5 654.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630 753.00 | 7 810 945.00 | | 8 630 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 166 474.00 | 46 638 691.00 | | 49 166 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 158 887.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 503 798.00 | 2 048.00 | 47 505 846.00 | 47 503 798.00 |
FG Production vendue services | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 509 211.00 | 2 048.00 | 47 511 259.00 | 47 509 211.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 944 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 246 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 476 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 156 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 758.00 | 295 757.00 | | 20 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 388.00 | 367 011.00 | | 370 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 147.00 | 662 767.00 | | 391 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 710.00 | 911 404.00 | | 787 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 980.00 | 300 000.00 | | 13 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 703.00 | 413 631.00 | | 346 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 393.00 | 1 625 035.00 | | 1 148 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 246.00 | -962 268.00 | | -757 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | -9 763.00 | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 116 229.00 | 52 032 905.00 | | 49 116 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 384 568.00 | 50 181 813.00 | | 47 384 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 661.00 | 1 851 092.00 | | 1 731 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 013.00 | 24 587.00 | | 21 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 621 526.00 | | 629 522.00 | 52 621 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 657.00 | 9 445 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 834.00 | 53 052 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 255.00 | 45 066.00 | 2 092 447.00 | 43 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 125 112.00 | 41 514 587.00 | 43 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 143.00 | | 64 115.00 | 2 030 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 138 530.00 | | 544 424.00 | 41 138 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452 853.00 | | 20 983.00 | 9 452 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110 934.00 | 1 284 154.00 | 148 785.00 | 34 110 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773 374.00 | 107 230.00 | 45 066.00 | 1 773 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 337 560.00 | 1 176 924.00 | 103 719.00 | 32 337 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 929 615.00 | 346 747.00 | 370 433.00 | 2 929 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 244.00 | 315 564.00 | 276 244.00 | 276 244.00 |
6T Sur comptes clients | 49 620.00 | 4 998.00 | | 49 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 860.00 | 332 489.00 | 276 244.00 | 750 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680 475.00 | 679 236.00 | 646 677.00 | 3 680 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 562.00 | 276 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 703.00 | 370 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 152.00 | 5 743 152.00 | | 5 743 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 958.00 | 860 958.00 | | 860 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 862.00 | 821 862.00 | 3.00 | 821 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 526.00 | | 1 262 526.00 | 1 262 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
UX Autres créances clients | 12 389 538.00 | 12 389 538.00 | | 12 389 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 225 936.00 | 225 936.00 | | 225 936.00 |
VC Groupe et associés | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 479.00 | 211 979.00 | 555 500.00 | 767 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 720.00 | 487 705.00 | 415 015.00 | 902 720.00 |
VP Divers | 326 279.00 | 326 279.00 | | 326 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 487 629.00 | 13 760 745.00 | 1 726 884.00 | 15 487 629.00 |
VW T.V.A. | 249 957.00 | 249 957.00 | | 249 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630 753.00 | 8 075 253.00 | 555 500.00 | 8 630 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |