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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 578.00 | 1 650 293.00 | 251 285.00 | 1 901 578.00 |
AH Fonds commercial | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AN Terrains | 2 242 935.00 | 1 143 993.00 | 1 098 941.00 | 2 242 935.00 |
AP Constructions | 11 038 730.00 | 5 957 954.00 | 5 080 776.00 | 11 038 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 573 662.00 | 22 642 035.00 | 1 931 627.00 | 24 573 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 467.00 | 1 630 654.00 | 465 813.00 | 2 096 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 759.00 | | 1 264 759.00 | 1 264 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 387 671.00 | | 2 387 671.00 | 2 387 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 969.00 | 2 931.00 | 52 037.00 | 54 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 735 448.00 | 33 467 895.00 | 18 267 553.00 | 51 735 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954 779.00 | 289 490.00 | 5 665 288.00 | 5 954 779.00 |
BN En cours de production de biens | 993 734.00 | 1 070.00 | 992 664.00 | 993 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 085 143.00 | 48 929.00 | 1 036 214.00 | 1 085 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284 220.00 | 32 742.00 | 13 251 478.00 | 13 284 220.00 |
BZ Autres créances | 2 383 961.00 | | 2 383 961.00 | 2 383 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090 138.00 | 125 125.00 | 2 965 013.00 | 3 090 138.00 |
CF Disponibilités | 1 101 152.00 | | 1 101 152.00 | 1 101 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 990 784.00 | 497 357.00 | 27 493 427.00 | 27 990 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 726 232.00 | 33 965 252.00 | 45 760 980.00 | 79 726 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
CU Autres participations | 5 945 640.00 | 422 284.00 | 5 523 356.00 | 5 945 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 321.00 | 342 321.00 | | 342 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DG Autres réserves | 27 230 000.00 | 26 610 000.00 | | 27 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 194.00 | 377 375.00 | | 373 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 524.00 | 615 819.00 | | 1 932 524.00 |
DK Provisions réglementées | 2 882 995.00 | 2 911 101.00 | | 2 882 995.00 |
DL TOTAL (I) | 36 930 034.00 | 35 025 616.00 | | 36 930 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 941.00 | 1 429 894.00 | | 1 064 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 292.00 | 15 000.00 | | 18 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757 875.00 | 5 491 730.00 | | 5 757 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 356.00 | 2 221 565.00 | | 1 981 356.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 946.00 | 9 159 139.00 | | 8 830 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 760 980.00 | 44 184 755.00 | | 45 760 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 078 979.00 | 43 322.00 | 50 122 301.00 | 50 078 979.00 |
FG Production vendue services | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 098 597.00 | 43 322.00 | 50 141 920.00 | 50 098 597.00 |
FM Production stockée | | | 210 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 854 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 389 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 423 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 232.00 | |
GE Autres charges | | | 82 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 104 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 134.00 | 11 750.00 | | 16 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 169.00 | 337 523.00 | | 385 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 303.00 | 349 273.00 | | 401 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 401.00 | 1 552 340.00 | | 1 141 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 063.00 | 402 953.00 | | 357 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 809.00 | 1 955 293.00 | | 1 507 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106 506.00 | -1 606 021.00 | | -1 106 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 812.00 | -1 067.00 | | -4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 745 628.00 | 47 859 772.00 | | 52 745 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 813 104.00 | 47 243 953.00 | | 50 813 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 524.00 | 615 819.00 | | 1 932 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 097 127.00 | | 4 061 295.00 | 48 097 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 431.00 | 9 653 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 974.00 | 51 735 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 543.00 | 40 153 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 815.00 | | 51 350.00 | 1 877 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 268 374.00 | | 1 291 413.00 | 39 268 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950 938.00 | | 2 718 532.00 | 6 950 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 152 042.00 | 1 289 474.00 | 398 837.00 | 32 152 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543 948.00 | 124 095.00 | | 1 543 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 608 094.00 | 1 165 379.00 | 398 837.00 | 30 608 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 911 101.00 | 357 063.00 | 385 169.00 | 2 911 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911 101.00 | 357 063.00 | 385 169.00 | 2 911 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757 875.00 | 5 757 875.00 | | 5 757 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 452.00 | 834 452.00 | | 834 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 784.00 | 877 784.00 | | 877 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 264 759.00 | 95 574.00 | 1 169 185.00 | 1 264 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
UX Autres créances clients | 13 272 227.00 | 13 272 227.00 | | 13 272 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VB T. V. A. | 352 001.00 | 352 001.00 | | 352 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 062.00 | 202 244.00 | 859 818.00 | 1 062 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723 709.00 | 1 723 709.00 | | 1 723 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 866.00 | 253 866.00 | | 253 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 088.00 | 298 088.00 | | 298 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 079 527.00 | 15 855 373.00 | 1 224 154.00 | 17 079 527.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 812 654.00 | 7 951 886.00 | 860 768.00 | 8 812 654.00 |