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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 715.00 | 31 717.00 | 1 997.00 | 33 715.00 |
AH Fonds commercial | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
AN Terrains | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
AP Constructions | 674 935.00 | 659 694.00 | 15 241.00 | 674 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 129.00 | 784 751.00 | 147 378.00 | 932 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 343.00 | 212 011.00 | 26 332.00 | 238 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 719.00 | 1 688 174.00 | 420 544.00 | 2 108 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 581.00 | | 210 581.00 | 210 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 822.00 | | 731 822.00 | 731 822.00 |
BT Marchandises | 502 908.00 | 13 515.00 | 489 392.00 | 502 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 570.00 | 13 986.00 | 948 583.00 | 962 570.00 |
BZ Autres créances | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
CF Disponibilités | 774 692.00 | | 774 692.00 | 774 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 274.00 | 27 502.00 | 3 435 772.00 | 3 463 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 994.00 | 1 715 677.00 | 3 856 316.00 | 5 571 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 302 715.00 | | | 2 302 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 854.00 | | | 351 854.00 |
DK Provisions réglementées | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 783.00 | | | 2 933 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 285.00 | | | 581 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
EA Autres dettes | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 980.00 | | | 918 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 316.00 | | | 3 856 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 534.00 | | | 869 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 863.00 | 53 231.00 | 2 716 095.00 | 2 662 863.00 |
FD Production vendue biens | 2 840 399.00 | 27 883.00 | 2 868 283.00 | 2 840 399.00 |
FG Production vendue services | 233 522.00 | 1 320.00 | 234 842.00 | 233 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 785.00 | 82 435.00 | 5 819 220.00 | 5 736 785.00 |
FM Production stockée | | | -82 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 731.00 | | | 5 773 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 876.00 | | | 5 421 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 854.00 | | | 351 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 645.00 | | | 2 053 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 939.00 | | | 1 842 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 406.00 | 39 915.00 | 17 146.00 | 1 665 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | 1 440.00 | 5 938.00 | 36 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 190.00 | 38 475.00 | 11 208.00 | 1 629 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 250.00 | 299.00 | 7 136.00 | 35 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 032.00 | 3 552.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 285.00 | 581 285.00 | | 581 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | -1 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 127.00 | 15 680.00 | 49 447.00 | 65 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 378.00 | 10 141 570.00 | 3 808.00 | 1 045 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 981.00 | 869 534.00 | 49 447.00 | 918 981.00 |