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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 715.00 | 33 040.00 | 675.00 | 33 715.00 |
AH Fonds commercial | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
AN Terrains | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
AP Constructions | 690 903.00 | 664 237.00 | 26 665.00 | 690 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 145.00 | 804 600.00 | 134 544.00 | 939 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 896.00 | 223 502.00 | 57 393.00 | 280 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 256.00 | 1 725 381.00 | 448 874.00 | 2 174 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 515.00 | | 228 515.00 | 228 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 985.00 | | 735 985.00 | 735 985.00 |
BT Marchandises | 444 580.00 | 13 370.00 | 431 209.00 | 444 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 893.00 | 13 809.00 | 801 083.00 | 814 893.00 |
BZ Autres créances | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CF Disponibilités | 1 362 925.00 | | 1 362 925.00 | 1 362 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 589.00 | 27 180.00 | 3 648 409.00 | 3 675 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 846.00 | 1 752 562.00 | 4 097 283.00 | 5 849 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 654 570.00 | | | 2 654 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 096.00 | | | 341 096.00 |
DK Provisions réglementées | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 289.00 | | | 3 267 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 921.00 | | | 545 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 094.00 | | | 165 094.00 |
EA Autres dettes | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 750.00 | | | 827 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 283.00 | | | 4 097 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 303.00 | | | 778 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 565.00 | 24 725.00 | 2 560 290.00 | 2 535 565.00 |
FD Production vendue biens | 2 707 372.00 | 20 779.00 | 2 728 151.00 | 2 707 372.00 |
FG Production vendue services | 223 723.00 | 246.00 | 223 969.00 | 223 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 660.00 | 45 751.00 | 5 512 411.00 | 5 466 660.00 |
FM Production stockée | | | 4 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 877.00 | | | 5 550 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 780.00 | | | 5 209 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 096.00 | | | 341 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 719.00 | | | 2 108 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 951.00 | | | 1 903 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 175.00 | 75 896.00 | 25 200.00 | 1 688 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 717.00 | 1 323.00 | | 31 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 457.00 | 74 573.00 | 25 200.00 | 1 656 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 413.00 | | 7 591.00 | 28 413.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 552.00 | 2 244.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 516.00 | 13 371.00 | 13 516.00 | 13 516.00 |
6T Sur comptes clients | 13 987.00 | 3 475.00 | 3 653.00 | 13 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 503.00 | 16 846.00 | 17 168.00 | 27 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 468.00 | 19 090.00 | 28 312.00 | 59 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 090.00 | 20 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 921.00 | 545 921.00 | | 545 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 814 893.00 | | | 814 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VP Divers | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 392.00 | 903 584.00 | 3 808.00 | 907 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 750.00 | 778 303.00 | | 827 750.00 |