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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 28 181.00 | 3 200.00 | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
AN Terrains | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
AP Constructions | 703 889.00 | 677 166.00 | 26 722.00 | 703 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 582.00 | 832 723.00 | 127 858.00 | 960 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 453.00 | 241 556.00 | 51 896.00 | 293 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 902.00 | 1 779 629.00 | 439 272.00 | 2 218 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 340.00 | | 830 340.00 | 830 340.00 |
BT Marchandises | 450 063.00 | 15 285.00 | 434 777.00 | 450 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 807.00 | 14 872.00 | 829 934.00 | 844 807.00 |
BZ Autres créances | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 700 046.00 | | 1 700 046.00 | 1 700 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 383.00 | 30 158.00 | 4 145 225.00 | 4 175 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 286.00 | 1 809 787.00 | 4 584 498.00 | 6 394 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 983 647.00 | | | 2 983 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 150.00 | | | 486 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DK Provisions réglementées | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 072.00 | | | 3 739 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 335.00 | | | 536 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 495.00 | | | 232 495.00 |
EA Autres dettes | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 921.00 | | | 839 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 498.00 | | | 4 584 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 356.00 | | | 822 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 410.00 | | 2 838 410.00 | 2 838 410.00 |
FD Production vendue biens | 3 213 321.00 | -9 658.00 | 3 203 663.00 | 3 213 321.00 |
FG Production vendue services | 304 505.00 | 199.00 | 304 704.00 | 304 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 238.00 | -9 458.00 | 6 346 779.00 | 6 356 238.00 |
FM Production stockée | | | 39 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 621.00 | | | 6 441 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 471.00 | | | 5 955 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 150.00 | | | 486 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 870.00 | | 41 774.00 | 2 204 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 742.00 | 2 218 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 742.00 | 2 016 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 436.00 | | 41 774.00 | 2 002 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 459.00 | 67 913.00 | 27 742.00 | 1 739 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 777.00 | 2 405.00 | | 25 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 682.00 | 65 508.00 | 27 742.00 | 1 713 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 249.00 | 453.00 | 6 800.00 | 15 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860.00 | 5 505.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 613.00 | 15 285.00 | 15 613.00 | 15 613.00 |
6T Sur comptes clients | 13 681.00 | 8 280.00 | 7 088.00 | 13 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 294.00 | 23 565.00 | 22 700.00 | 29 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 336.00 | 536 336.00 | | 536 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 496.00 | 232 496.00 | | 232 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 844 807.00 | 844 807.00 | | 844 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 002.00 | 960 194.00 | 3 808.00 | 964 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 921.00 | 822 357.00 | | 839 921.00 |