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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
AN Terrains | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
AP Constructions | 696 809.00 | 681 064.00 | 15 744.00 | 696 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 296.00 | 904 440.00 | 76 856.00 | 981 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 349.00 | 228 317.00 | 62 031.00 | 290 349.00 |
AX Avances et acomptes | 175 725.00 | | 175 725.00 | 175 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 157.00 | 1 845 204.00 | 565 953.00 | 2 411 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 954.00 | | 258 954.00 | 258 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 373.00 | | 1 078 373.00 | 1 078 373.00 |
BT Marchandises | 590 562.00 | 12 948.00 | 577 613.00 | 590 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 936.00 | 8 880.00 | 999 056.00 | 1 007 936.00 |
BZ Autres créances | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CF Disponibilités | 1 913 157.00 | | 1 913 157.00 | 1 913 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 336.00 | 21 828.00 | 5 005 508.00 | 5 027 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 494.00 | 1 867 032.00 | 5 571 461.00 | 7 438 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 3 380 565.00 | | | 3 380 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 095.00 | | | 849 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 600.00 | | | 4 487 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 757.00 | | | 729 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 350.00 | | | 262 350.00 |
EA Autres dettes | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 581.00 | | | 1 081 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 461.00 | | | 5 571 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 174.00 | | | 1 076 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 698.00 | | 3 404 698.00 | 3 404 698.00 |
FD Production vendue biens | 3 649 586.00 | -51 310.00 | 3 598 276.00 | 3 649 586.00 |
FG Production vendue services | 338 522.00 | 45.00 | 338 567.00 | 338 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 807.00 | -51 265.00 | 7 341 542.00 | 7 392 807.00 |
FM Production stockée | | | 368 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 388.00 | | | 307 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 786.00 | | | 7 759 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 691.00 | | | 6 910 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 095.00 | | | 849 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 552.00 | | 231 716.00 | 2 246 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 110.00 | 2 411 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 110.00 | 2 202 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 627.00 | | | 207 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 117.00 | | 231 716.00 | 2 038 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 947.00 | 59 240.00 | 63 982.00 | 1 849 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 587.00 | 795.00 | | 30 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 360.00 | 58 445.00 | 63 982.00 | 1 819 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 341.00 | 1 088.00 | 3 800.00 | 5 341.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004.00 | 2 279.00 | 1 003.00 | 1 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 897.00 | 12 948.00 | 13 897.00 | 13 897.00 |
6T Sur comptes clients | 13 858.00 | | 4 978.00 | 13 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 755.00 | 12 948.00 | 18 875.00 | 27 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 100.00 | 16 315.00 | 23 678.00 | 34 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 758.00 | 729 758.00 | | 729 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 936.00 | 1 007 936.00 | | 1 007 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 689.00 | 1 282.00 | 5 407.00 | 6 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 000.00 | 1 147 192.00 | 808.00 | 1 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 582.00 | 1 076 175.00 | 5 407.00 | 1 081 582.00 |