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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 25 776.00 | 5 605.00 | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
AN Terrains | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
AP Constructions | 692 784.00 | 670 070.00 | 22 714.00 | 692 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 741.00 | 819 024.00 | 144 716.00 | 963 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 367.00 | 224 586.00 | 62 780.00 | 287 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 870.00 | 1 739 458.00 | 465 411.00 | 2 204 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 510.00 | | 254 510.00 | 254 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 899.00 | | 790 899.00 | 790 899.00 |
BT Marchandises | 442 704.00 | 15 612.00 | 427 091.00 | 442 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 200.00 | 13 680.00 | 727 519.00 | 741 200.00 |
BZ Autres créances | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
CF Disponibilités | 1 554 048.00 | | 1 554 048.00 | 1 554 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 033.00 | 29 293.00 | 3 903 739.00 | 3 933 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 903.00 | 1 768 752.00 | 4 369 151.00 | 6 137 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 795 667.00 | | | 2 795 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 979.00 | | | 387 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DK Provisions réglementées | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 800.00 | | | 3 461 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 751.00 | | | 653 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
EA Autres dettes | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 490.00 | | | 905 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 151.00 | | | 4 369 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 897.00 | | | 871 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 605.00 | | 2 660 605.00 | 2 660 605.00 |
FD Production vendue biens | 2 676 788.00 | 10 229.00 | 2 687 018.00 | 2 676 788.00 |
FG Production vendue services | 242 555.00 | 117.00 | 242 672.00 | 242 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 949.00 | 10 346.00 | 5 590 296.00 | 5 579 949.00 |
FM Production stockée | | | 54 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 948.00 | | | 134 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 924.00 | | | 5 680 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 944.00 | | | 5 292 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 979.00 | | | 387 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 256.00 | 78 858.00 | | 2 174 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 244.00 | 2 204 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 549.00 | 198 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 695.00 | 2 002 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 960.00 | 7 215.00 | | 200 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 488.00 | 71 643.00 | | 1 969 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 381.00 | 62 321.00 | 48 244.00 | 1 725 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 040.00 | 2 285.00 | 9 549.00 | 33 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 341.00 | 60 036.00 | 38 695.00 | 1 692 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 822.00 | | 5 573.00 | 20 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244.00 | 1 860.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 371.00 | 15 613.00 | 13 371.00 | 13 371.00 |
6T Sur comptes clients | 13 810.00 | 933.00 | 1 062.00 | 13 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 181.00 | 16 546.00 | 14 433.00 | 27 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 752.00 | 653 752.00 | | 653 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 741 200.00 | 741 200.00 | | 741 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VP Divers | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 678.00 | 890 870.00 | 3 808.00 | 894 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 491.00 | 871 898.00 | | 905 491.00 |