| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 30 586.00 | 795.00 | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
AN Terrains | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
AP Constructions | 703 889.00 | 683 620.00 | 20 269.00 | 703 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 296.00 | 872 303.00 | 108 993.00 | 981 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 388.00 | 263 436.00 | 30 951.00 | 294 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 551.00 | 1 849 946.00 | 396 604.00 | 2 246 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 736.00 | | 193 736.00 | 193 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 801.00 | | 709 801.00 | 709 801.00 |
BT Marchandises | 394 772.00 | 13 897.00 | 380 874.00 | 394 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 336.00 | 13 857.00 | 919 478.00 | 933 336.00 |
BZ Autres créances | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CF Disponibilités | 2 224 545.00 | | 2 224 545.00 | 2 224 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 727.00 | 27 755.00 | 4 572 972.00 | 4 600 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 278.00 | 1 877 701.00 | 4 969 576.00 | 6 847 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 3 269 797.00 | | | 3 269 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 767.00 | | | 510 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DK Provisions réglementées | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 748.00 | | | 4 043 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 747.00 | | | 663 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 455.00 | | | 173 455.00 |
EA Autres dettes | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 825.00 | | | 924 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 576.00 | | | 4 969 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 825.00 | | | 924 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 190.00 | | 2 845 190.00 | 2 845 190.00 |
FD Production vendue biens | 3 241 380.00 | -49 804.00 | 3 191 576.00 | 3 241 380.00 |
FG Production vendue services | 317 640.00 | | 317 640.00 | 317 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 211.00 | -49 804.00 | 6 354 407.00 | 6 404 211.00 |
FM Production stockée | | | -120 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 12 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 081.00 | | | 198 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 623.00 | | | 6 272 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 855.00 | | | 5 761 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 767.00 | | | 510 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 902.00 | | 30 649.00 | 2 218 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 246 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 627.00 | | 9 000.00 | 198 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 468.00 | | 21 649.00 | 2 016 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 630.00 | 70 317.00 | 1 849 947.00 | 1 779 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 182.00 | 2 405.00 | 30 587.00 | 28 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 448.00 | 67 912.00 | 1 819 360.00 | 1 751 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 901.00 | 1 088.00 | 4 649.00 | 8 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 505.00 | 1 004.00 | 5 505.00 | 5 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 285.00 | 13 897.00 | 15 285.00 | 15 285.00 |
6T Sur comptes clients | 14 873.00 | 343.00 | 1 358.00 | 14 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 158.00 | 14 240.00 | 16 643.00 | 30 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 748.00 | 663 748.00 | | 663 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 933 337.00 | 933 337.00 | | 933 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VP Divers | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 582.00 | 1 038 774.00 | 808.00 | 1 039 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 825.00 | 924 825.00 | | 924 825.00 |