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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 324 519.00 | | 31 324 519.00 | 31 324 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 324 519.00 | | 31 324 519.00 | 31 324 519.00 |
CU Autres participations | 31 270 945.00 | | 31 270 945.00 | 31 270 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -5 025 921.00 | -4 517 545.00 | | -5 025 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 810.00 | -508 376.00 | | 2 827 810.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115 558.00 | 1 963 458.00 | | 2 115 558.00 |
DL TOTAL (I) | -15 475.00 | -2 995 385.00 | | -15 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 332 080.00 | 34 264 750.00 | | 31 332 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 580.00 | | 1 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 339 995.00 | 34 266 330.00 | | 31 339 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 324 519.00 | 31 270 945.00 | | 31 324 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 638 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 979 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 100.00 | 423 111.00 | | 152 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 100.00 | 423 111.00 | | 152 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 100.00 | -423 111.00 | | -152 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 958.00 | 642 169.00 | | 3 638 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 148.00 | 1 150 545.00 | | 811 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827 810.00 | -508 376.00 | | 2 827 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 270 945.00 | | 53 575.00 | 31 270 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 270 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 324 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 270 945.00 | | | 31 270 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 963 458.00 | 152 100.00 | | 1 963 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 458.00 | 152 100.00 | | 1 963 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VI Groupe et associés | 31 332 080.00 | 31 332 080.00 | | 31 332 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 339 995.00 | 31 339 995.00 | | 31 339 995.00 |