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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 844.00 | 393 799.00 | 260 046.00 | 653 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 765.00 | 419 003.00 | 727 762.00 | 1 146 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 936.00 | | 392 936.00 | 392 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 111 880.00 | 3 064 195.00 | 94 047 685.00 | 97 111 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 711.00 | 9 270.00 | 698 441.00 | 707 711.00 |
BZ Autres créances | 241 395.00 | | 241 395.00 | 241 395.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 006.00 | 9 270.00 | 1 003 736.00 | 1 013 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 124 886.00 | 3 073 465.00 | 95 051 421.00 | 98 124 886.00 |
CU Autres participations | 94 918 335.00 | 2 251 394.00 | 92 666 941.00 | 94 918 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068 618.00 | 259 893.00 | | 6 068 618.00 |
DK Provisions réglementées | 322 905.00 | 236 766.00 | | 322 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484 885.00 | 563 736.00 | | 6 484 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 824.00 | 574.00 | | 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 824.00 | 574.00 | | 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 378 128.00 | 86 622 777.00 | | 84 378 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 840.00 | 1 691 881.00 | | 523 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 947.00 | 622 143.00 | | 1 125 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 496.00 | 66 586.00 | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 2 495 091.00 | 321 832.00 | | 2 495 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 565 711.00 | 89 325 219.00 | | 88 565 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 051 421.00 | 89 889 529.00 | | 95 051 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -142.00 | | -142.00 | -142.00 |
FG Production vendue services | 8 775 125.00 | | 8 775 125.00 | 8 775 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 983.00 | | 8 774 983.00 | 8 774 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 332 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 754 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 139.00 | 65 221.00 | | -86 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 037.00 | 36 327.00 | | 139 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 448.00 | 207 831.00 | | 502 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 087 243.00 | 9 842 647.00 | | 14 087 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 625.00 | 9 582 754.00 | | 8 018 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 068 618.00 | 259 893.00 | | 6 068 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 673 925.00 | | 6 437 955.00 | 90 673 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 918 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 111 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 411.00 | | 343 135.00 | 1 850 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 823 514.00 | | 6 094 821.00 | 88 823 514.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 392 936.00 | | | 392 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 193.00 | 254 609.00 | | 558 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 193.00 | 254 609.00 | | 558 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 766.00 | 86 139.00 | | 236 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574.00 | 250.00 | | 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | 8 206.00 | 60.00 | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252 518.00 | 8 206.00 | 60.00 | 2 252 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489 858.00 | 94 595.00 | 60.00 | 2 489 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 456.00 | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 840.00 | 523 840.00 | | 523 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 430.00 | 378 430.00 | | 378 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 531.00 | 293 531.00 | | 293 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495 091.00 | 2 495 091.00 | | 2 495 091.00 |
UX Autres créances clients | 707 711.00 | 707 711.00 | | 707 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VI Groupe et associés | 84 729 626.00 | 84 729 626.00 | | 84 729 626.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 106.00 | 949 106.00 | | 949 106.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 565 711.00 | 88 565 711.00 | | 88 565 711.00 |