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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 951.00 | 145 692.00 | 447 259.00 | 592 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 092.00 | 165 315.00 | 956 777.00 | 1 122 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 723 868.00 | 593 783.00 | 41 130 085.00 | 41 723 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 544.00 | 2 252.00 | 517 292.00 | 519 544.00 |
BZ Autres créances | 220 783.00 | | 220 783.00 | 220 783.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 584.00 | 2 252.00 | 780 332.00 | 782 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 506 452.00 | 596 035.00 | 41 910 416.00 | 42 506 452.00 |
CU Autres participations | 39 997 873.00 | 282 776.00 | 39 715 097.00 | 39 997 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 985 990.00 | -2 198 111.00 | | 985 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346 233.00 | 3 184 101.00 | | 4 346 233.00 |
DK Provisions réglementées | 301 987.00 | 301 987.00 | | 301 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 287.00 | 1 355 055.00 | | 5 701 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 873 824.00 | 40 226 690.00 | | 34 873 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 593.00 | 143 066.00 | | 256 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 765.00 | 422 924.00 | | 739 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 499.00 | 68 862.00 | | 23 499.00 |
EA Autres dettes | 300 186.00 | 16 593.00 | | 300 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 209 129.00 | 40 878 136.00 | | 36 209 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 910 416.00 | 42 233 191.00 | | 41 910 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
FG Production vendue services | 8 436 100.00 | | 8 436 100.00 | 8 436 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 440 453.00 | | 8 440 453.00 | 8 440 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 973.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 538.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 858 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1 861 212.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 2 415.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 1 858 797.00 | | -641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 427.00 | 5 421 509.00 | | 9 871 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 194.00 | 2 237 407.00 | | 5 525 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346 233.00 | 3 184 101.00 | | 4 346 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 606 253.00 | | 132 261.00 | 41 606 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 997 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 646.00 | | 41 723 868.00 | 14 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | 1 725 994.00 | 14 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 380.00 | | 132 261.00 | 1 608 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997 873.00 | | | 39 997 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 517.00 | 239 490.00 | | 71 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 517.00 | 239 490.00 | | 71 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 987.00 | | | 301 987.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 361.00 | 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 459.00 | 2 361.00 | 109.00 | 380 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 446.00 | 2 361.00 | 109.00 | 682 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 347.00 | 258 347.00 | | 258 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 930.00 | 220 930.00 | | 220 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 539.00 | 272 539.00 | | 272 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 186.00 | 300 186.00 | | 300 186.00 |
UX Autres créances clients | 519 544.00 | 519 544.00 | | 519 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VI Groupe et associés | 34 944 870.00 | 34 944 870.00 | | 34 944 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 265.00 | 174 265.00 | | 174 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 729.00 | 198 729.00 | | 198 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 327.00 | 740 327.00 | | 740 327.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 209 129.00 | 36 209 129.00 | | 36 209 129.00 |