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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 010.00 | 32 022.00 | 481 987.00 | 514 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 724.00 | 39 495.00 | 1 040 229.00 | 1 079 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 606 253.00 | 451 976.00 | 41 154 277.00 | 41 606 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 294.00 | | 809 294.00 | 809 294.00 |
BZ Autres créances | 210 138.00 | | 210 138.00 | 210 138.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 914.00 | | 1 078 914.00 | 1 078 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 685 167.00 | 451 976.00 | 42 233 191.00 | 42 685 167.00 |
CU Autres participations | 39 997 873.00 | 380 459.00 | 39 617 414.00 | 39 997 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -2 198 111.00 | -5 025 921.00 | | -2 198 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 101.00 | 2 827 810.00 | | 3 184 101.00 |
DK Provisions réglementées | 301 987.00 | 2 115 558.00 | | 301 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 055.00 | -15 475.00 | | 1 355 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 226 690.00 | 31 332 080.00 | | 40 226 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 066.00 | 1 436.00 | | 143 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 924.00 | | | 422 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 862.00 | 6 479.00 | | 68 862.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 878 136.00 | 31 339 995.00 | | 40 878 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 233 191.00 | 31 324 519.00 | | 42 233 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FG Production vendue services | 2 066 099.00 | | 2 066 099.00 | 2 066 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 073.00 | | 2 068 073.00 | 2 068 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 640.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 858 674.00 | | | 1 858 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861 212.00 | | | 1 861 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 152 100.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858 797.00 | -152 100.00 | | 1 858 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 509.00 | 3 638 958.00 | | 5 421 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 407.00 | 811 148.00 | | 2 237 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 101.00 | 2 827 810.00 | | 3 184 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 324 519.00 | | 35 249 925.00 | 31 324 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 919 219.00 | 39 997 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 434.00 | 24 921 757.00 | 41 606 253.00 | 46 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | 2 538.00 | 1 608 380.00 | 46 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | 1 603 777.00 | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 270 945.00 | | 33 646 148.00 | 31 270 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 640.00 | 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 640.00 | 123.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 115 558.00 | 45 103.00 | 1 858 674.00 | 2 115 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 558.00 | 425 562.00 | 1 858 674.00 | 2 115 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 858 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 819.00 | 298 819.00 | | 298 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UX Autres créances clients | 809 294.00 | | | 809 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VI Groupe et associés | 40 226 690.00 | 40 226 690.00 | | 40 226 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 432.00 | 1 019 432.00 | | 1 019 432.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 878 136.00 | 40 878 136.00 | | 40 878 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |