| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 368.00 | 266 719.00 | 372 649.00 | 639 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 604.00 | 291 474.00 | 837 131.00 | 1 128 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 438.00 | | 82 436.00 | 82 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 673 925.00 | 2 809 587.00 | 87 864 338.00 | 90 673 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 916.00 | 1 124.00 | 489 792.00 | 490 916.00 |
BZ Autres créances | 1 472 556.00 | | 1 472 556.00 | 1 472 556.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 908.00 | 1 124.00 | 2 023 784.00 | 2 024 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 698 832.00 | 2 810 711.00 | 89 888 122.00 | 92 698 832.00 |
CU Autres participations | 88 823 514.00 | 2 251 394.00 | 86 572 120.00 | 88 823 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | | 985 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 893.00 | 4 346 233.00 | | 259 893.00 |
DK Provisions réglementées | 236 766.00 | 301 987.00 | | 236 766.00 |
DL TOTAL (I) | 563 736.00 | 5 701 287.00 | | 563 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 574.00 | | | 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 574.00 | | | 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 622 777.00 | 34 873 824.00 | | 86 622 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 881.00 | 256 593.00 | | 1 691 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 143.00 | 739 765.00 | | 622 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 586.00 | 23 499.00 | | 66 586.00 |
EA Autres dettes | 321 832.00 | 300 186.00 | | 321 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 323 812.00 | 36 209 129.00 | | 89 323 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 888 122.00 | 41 910 416.00 | | 89 888 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FG Production vendue services | 9 751 558.00 | | 9 751 558.00 | 9 751 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 752 181.00 | | 9 752 181.00 | 9 752 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 968 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 221.00 | 202.00 | | 65 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 221.00 | -641.00 | | 65 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 327.00 | 35 755.00 | | 36 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 831.00 | 164 173.00 | | 207 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 647.00 | 9 871 427.00 | | 9 842 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 754.00 | 5 525 194.00 | | 9 582 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 893.00 | 4 346 233.00 | | 259 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 723 868.00 | | 48 961 009.00 | 41 723 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 823 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 951.00 | | 90 673 925.00 | 10 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | | 1 850 411.00 | 10 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 994.00 | | 135 368.00 | 1 725 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997 873.00 | | 48 825 641.00 | 39 997 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 007.00 | 247 186.00 | | 311 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 007.00 | 247 186.00 | | 311 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 987.00 | | 65 221.00 | 301 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | 1 128.00 | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 028.00 | 1 968 618.00 | 1 128.00 | 285 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 015.00 | 1 969 192.00 | 66 349.00 | 587 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 1 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 968 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 881.00 | 1 691 881.00 | | 1 691 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 112.00 | 275 112.00 | | 275 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 832.00 | 321 832.00 | | 321 832.00 |
UX Autres créances clients | 490 916.00 | 490 916.00 | | 490 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 904.00 | 1 390 904.00 | | 1 390 904.00 |
VI Groupe et associés | 86 668 127.00 | 86 668 127.00 | | 86 668 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 471.00 | 1 963 471.00 | | 1 963 471.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 325 219.00 | 89 325 219.00 | | 89 325 219.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |