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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 866.00 | 426 354.00 | 270 512.00 | 696 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 521.00 | 548 119.00 | 622 402.00 | 1 170 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 282.00 | | 529 282.00 | 529 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 862 486.00 | 6 423 772.00 | 92 438 713.00 | 98 862 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 575.00 | 7 168.00 | 478 407.00 | 485 575.00 |
BZ Autres créances | 2 406 617.00 | | 2 406 617.00 | 2 406 617.00 |
CF Disponibilités | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 979.00 | 7 168.00 | 2 981 811.00 | 2 988 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 851 464.00 | 6 430 940.00 | 95 420 524.00 | 101 851 464.00 |
CU Autres participations | 96 465 817.00 | 5 449 300.00 | 91 016 517.00 | 96 465 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 370.00 | 60 980.00 | | 65 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 671 504.00 | | | 13 671 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 6 094 903.00 | 26 285.00 | | 6 094 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899 916.00 | 6 068 618.00 | | 15 899 916.00 |
DK Provisions réglementées | 433 371.00 | 322 905.00 | | 433 371.00 |
DL TOTAL (I) | 36 171 162.00 | 6 484 885.00 | | 36 171 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 808.00 | 824.00 | | 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 808.00 | 824.00 | | 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 638 654.00 | 84 378 128.00 | | 50 638 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 625.00 | 523 840.00 | | 581 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071 292.00 | 1 125 947.00 | | 7 071 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 314.00 | 13 496.00 | | 85 314.00 |
EA Autres dettes | 870 825.00 | 2 495 091.00 | | 870 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 248 554.00 | 88 565 711.00 | | 59 248 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 420 524.00 | 95 051 421.00 | | 95 420 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 9 613 545.00 | | 9 613 545.00 | 9 613 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 614 245.00 | | 9 614 245.00 | 9 614 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 826 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 723 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 148 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 559 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 709 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 757 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 628 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 070 000.00 | | | 29 070 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 181 010.00 | | | 29 181 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 162 882.00 | | | 12 162 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 476.00 | 86 139.00 | | 221 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 384 444.00 | 86 139.00 | | 12 384 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 796 566.00 | -86 139.00 | | 16 796 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 203 322.00 | 139 037.00 | | 1 203 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321 947.00 | 502 448.00 | | 5 321 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 614 618.00 | 14 087 243.00 | | 47 614 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 714 702.00 | 8 018 625.00 | | 31 714 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899 916.00 | 6 068 618.00 | | 15 899 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 111 880.00 | | 1 750 605.00 | 97 111 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 465 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 862 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 545.00 | | 203 123.00 | 2 193 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 918 335.00 | | 1 547 482.00 | 94 918 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 529 282.00 | | | 529 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 801.00 | 161 671.00 | | 812 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 801.00 | 161 671.00 | | 812 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 905.00 | 221 476.00 | 111 010.00 | 322 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824.00 | | 16.00 | 824.00 |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | | 2 102.00 | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260 664.00 | 4 757 583.00 | 1 561 779.00 | 2 260 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 393.00 | 4 979 059.00 | 1 672 805.00 | 2 584 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 757 583.00 | 1 559 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 476.00 | 111 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 625.00 | 581 625.00 | | 581 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 226.00 | 1 453 226.00 | | 1 453 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846 415.00 | 4 846 415.00 | | 4 846 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 825.00 | 870 825.00 | | 870 825.00 |
UX Autres créances clients | 485 575.00 | 485 575.00 | | 485 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 962.00 | 1 599 962.00 | | 1 599 962.00 |
VI Groupe et associés | 50 638 654.00 | 50 638 654.00 | | 50 638 654.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 647.00 | 253 647.00 | | 253 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 251.00 | 781 251.00 | | 781 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 192.00 | 2 892 192.00 | | 2 892 192.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 247 710.00 | 59 247 710.00 | | 59 247 710.00 |