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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 521.00 | 25 269.00 | 5 251.00 | 30 521.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 415 414.00 | 266 727.00 | 148 687.00 | 415 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 357.00 | 74 544.00 | 14 813.00 | 89 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 484.00 | 156 212.00 | 30 272.00 | 186 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 575.00 | 522 752.00 | 319 823.00 | 842 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 090.00 | 17 659.00 | 145 431.00 | 163 090.00 |
BN En cours de production de biens | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 895.00 | 33 822.00 | 558 073.00 | 591 895.00 |
BZ Autres créances | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 704.00 | 51 482.00 | 829 223.00 | 880 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 280.00 | 574 234.00 | 1 149 045.00 | 1 723 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 303 581.00 | 303 581.00 | | 303 581.00 |
DH Report à nouveau | 105 716.00 | 80 279.00 | | 105 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 119.00 | 38 109.00 | | -117 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 520.00 | 23 825.00 | | 21 520.00 |
DL TOTAL (I) | 360 161.00 | 492 258.00 | | 360 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 988.00 | 187 291.00 | | 220 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 117.00 | 287 966.00 | | 181 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 138.00 | 135 066.00 | | 220 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 508.00 | 156 426.00 | | 155 508.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 15 123.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 884.00 | 782 008.00 | | 788 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 045.00 | 1 274 266.00 | | 1 149 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 336.00 | 660 146.00 | | 498 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 207.00 | 40 441.00 | | 77 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 918.00 | | | 828 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 586.00 | | | 714 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 364.00 | 40 203.00 | 28 815.00 | 511 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | 2 991.00 | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 086.00 | 37 212.00 | 28 815.00 | 489 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 138.00 | 220 138.00 | | 220 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 780.00 | 34 349.00 | 109 432.00 | 143 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 496.00 | 620 219.00 | 39 277.00 | 659 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 767.00 | 498 336.00 | 109 432.00 | 607 767.00 |