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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 415 414.00 | 350 046.00 | 65 367.00 | 415 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 766.00 | 89 862.00 | 6 905.00 | 96 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 426.00 | 168 289.00 | 29 136.00 | 197 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 740.00 | 643 051.00 | 222 689.00 | 865 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 045.00 | 10 945.00 | 147 100.00 | 158 045.00 |
BN En cours de production de biens | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 914.00 | 24 293.00 | 242 622.00 | 266 914.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 084.00 | 35 238.00 | 498 846.00 | 534 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 823.00 | 678 288.00 | 721 535.00 | 1 399 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 327 274.00 | 252 165.00 | | 327 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 144.00 | 86 197.00 | | -68 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 300.00 | 14 605.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 317 893.00 | 399 431.00 | | 317 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 560.00 | 109 348.00 | | 202 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | 5 791.00 | | 6 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 729.00 | 71 883.00 | | 56 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 708.00 | 155 339.00 | | 62 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 195.00 | 115 928.00 | | 56 195.00 |
EA Autres dettes | 19 358.00 | 38 702.00 | | 19 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 642.00 | 496 991.00 | | 403 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 535.00 | 896 421.00 | | 721 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 707.00 | 391 584.00 | | 232 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 740.00 | | | 868 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 865 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 606.00 | | | 739 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 483.00 | 25 568.00 | | 617 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685.00 | 168.00 | | 34 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 798.00 | 25 400.00 | | 582 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 266 914.00 | 239 021.00 | 27 893.00 | 266 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 908.00 | 39 702.00 | 114 206.00 | 153 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 066.00 | 254 228.00 | 29 838.00 | 284 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 913.00 | 232 707.00 | 114 206.00 | 346 913.00 |