| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 415 414.00 | 362 296.00 | 53 117.00 | 415 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 520.00 | 63 490.00 | 9 030.00 | 72 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 490.00 | 129 090.00 | 19 400.00 | 148 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 847.00 | 573 019.00 | 202 828.00 | 775 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 149.00 | 16 665.00 | 157 484.00 | 174 149.00 |
BN En cours de production de biens | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 130.00 | 6 443.00 | 232 686.00 | 239 130.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 913.00 | 23 108.00 | 566 804.00 | 589 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 760.00 | 596 128.00 | 769 632.00 | 1 365 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 251 738.00 | 327 274.00 | | 251 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 171.00 | -68 144.00 | | -10 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 995.00 | 12 300.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 298 025.00 | 317 893.00 | | 298 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 011.00 | 202 560.00 | | 275 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 6 092.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 281.00 | 62 708.00 | | 111 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 562.00 | 56 195.00 | | 77 562.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 19 358.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 606.00 | 403 642.00 | | 471 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 632.00 | 721 535.00 | | 769 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 011.00 | 232 707.00 | | 299 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 740.00 | | 4 453.00 | 865 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 346.00 | 775 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 711.00 | 107 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 635.00 | 666 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 606.00 | | 4 453.00 | 739 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 051.00 | 24 315.00 | 94 346.00 | 643 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 853.00 | | 16 711.00 | 34 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 197.00 | 24 315.00 | 77 635.00 | 608 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 239 130.00 | 231 608.00 | 7 522.00 | 239 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 331.00 | 41 735.00 | 172 596.00 | 214 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 445.00 | 279 978.00 | 9 468.00 | 289 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 607.00 | 299 011.00 | 172 596.00 | 471 607.00 |