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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 853.00 | 29 678.00 | 5 175.00 | 34 853.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 415 414.00 | 293 178.00 | 122 236.00 | 415 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 282.00 | 78 527.00 | 11 755.00 | 90 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 630.00 | 135 458.00 | 37 173.00 | 172 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 530.00 | 536 840.00 | 300 689.00 | 837 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 396.00 | 16 025.00 | 159 371.00 | 175 396.00 |
BN En cours de production de biens | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 036.00 | 31 298.00 | 546 738.00 | 578 036.00 |
BZ Autres créances | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 209.00 | 47 323.00 | 803 885.00 | 851 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 738.00 | 584 164.00 | 1 104 574.00 | 1 688 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | | 303 581.00 | | |
DH Report à nouveau | 281 090.00 | 105 716.00 | | 281 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 933.00 | -117 119.00 | | -73 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 215.00 | 21 520.00 | | 19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 272 835.00 | 360 161.00 | | 272 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 403.00 | 220 988.00 | | 230 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 136.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 484.00 | 181 117.00 | | 279 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 155.00 | 220 138.00 | | 157 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 385.00 | 155 508.00 | | 134 385.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 10 997.00 | | 4 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 739.00 | 788 884.00 | | 831 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 574.00 | 1 149 045.00 | | 1 104 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 408.00 | 498 336.00 | | 467 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 038.00 | 77 207.00 | | 106 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 575.00 | | | 842 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 704.00 | | | 722 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 753.00 | 46 621.00 | 32 533.00 | 522 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 269.00 | 4 409.00 | | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 483.00 | 42 212.00 | 32 533.00 | 497 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 155.00 | 157 155.00 | | 157 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | 5 000.00 | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 578 036.00 | | | 578 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 365.00 | 39 518.00 | 84 847.00 | 124 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VP Divers | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 153.00 | 613 866.00 | 36 287.00 | 650 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 256.00 | 467 408.00 | 84 847.00 | 552 256.00 |