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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 853.00 | 34 685.00 | 168.00 | 34 853.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 415 414.00 | 337 796.00 | 77 617.00 | 415 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 766.00 | 87 128.00 | 9 638.00 | 96 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 426.00 | 157 873.00 | 39 553.00 | 197 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 740.00 | 617 483.00 | 251 257.00 | 868 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 618.00 | 10 447.00 | 137 171.00 | 147 618.00 |
BN En cours de production de biens | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 806.00 | 26 674.00 | 378 132.00 | 404 806.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 285.00 | 37 121.00 | 645 164.00 | 682 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 025.00 | 654 604.00 | 896 421.00 | 1 551 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 252 165.00 | 196 069.00 | | 252 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 197.00 | 67 184.00 | | 86 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 605.00 | 16 910.00 | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 399 431.00 | 326 626.00 | | 399 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 348.00 | 143 715.00 | | 109 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 10 809.00 | | 5 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 883.00 | 292 518.00 | | 71 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 339.00 | 170 675.00 | | 155 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 928.00 | 109 266.00 | | 115 928.00 |
EA Autres dettes | 38 702.00 | 19 276.00 | | 38 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 991.00 | 746 259.00 | | 496 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 421.00 | 1 072 886.00 | | 896 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 584.00 | 404 775.00 | | 391 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 655.00 | 58 563.00 | | 36 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 394.00 | | 27 416.00 | 841 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 868 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 190.00 | | 27 416.00 | 712 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 899.00 | 34 583.00 | 617 483.00 | 582 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969.00 | 1 716.00 | 34 685.00 | 32 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 930.00 | 32 867.00 | 582 798.00 | 549 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 404 806.00 | 374 065.00 | 30 741.00 | 404 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 692.00 | 39 168.00 | 33 524.00 | 72 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 754.00 | 387 068.00 | 35 686.00 | 422 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 108.00 | 391 584.00 | 33 524.00 | 425 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |