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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 853.00 | 32 969.00 | 1 885.00 | 34 853.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 415 414.00 | 319 629.00 | 95 784.00 | 415 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 146.00 | 82 654.00 | 11 492.00 | 94 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 630.00 | 147 647.00 | 24 983.00 | 172 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 394.00 | 582 899.00 | 258 494.00 | 841 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 401.00 | 12 326.00 | 146 075.00 | 158 401.00 |
BN En cours de production de biens | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 673.00 | 29 274.00 | 555 399.00 | 584 673.00 |
BZ Autres créances | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CF Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 992.00 | 41 600.00 | 814 392.00 | 855 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 385.00 | 624 499.00 | 1 072 886.00 | 1 697 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 196 069.00 | 281 090.00 | | 196 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 184.00 | -73 933.00 | | 67 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 910.00 | 19 215.00 | | 16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 326 626.00 | 272 835.00 | | 326 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 715.00 | 230 403.00 | | 143 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 1 016.00 | | 10 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 518.00 | 279 484.00 | | 292 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 675.00 | 157 155.00 | | 170 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 266.00 | 134 385.00 | | 109 266.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | 4 046.00 | | 19 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 260.00 | 831 739.00 | | 746 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 886.00 | 1 104 574.00 | | 1 072 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 775.00 | 467 408.00 | | 404 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 530.00 | | 3 864.00 | 837 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 326.00 | | 3 864.00 | 708 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 840.00 | 46 059.00 | 582 899.00 | 536 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 678.00 | 3 291.00 | 32 969.00 | 29 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 162.00 | 42 768.00 | 549 930.00 | 507 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 675.00 | 170 675.00 | | 170 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | 5 000.00 | 15.00 | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 584 673.00 | 550 822.00 | 33 850.00 | 584 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 152.00 | 36 185.00 | 48 967.00 | 85 152.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 853.00 | 621 987.00 | 33 866.00 | 655 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 741.00 | 404 775.00 | 48 967.00 | 453 741.00 |