| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 399 814.00 | | 399 814.00 | 399 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361 170.00 | 525 798.00 | 1 835 372.00 | 2 361 170.00 |
AN Terrains | 6 312 796.00 | 308.00 | 6 312 488.00 | 6 312 796.00 |
AP Constructions | 26 504 213.00 | 9 613 932.00 | 16 890 280.00 | 26 504 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372.00 | 369.00 | 8 003.00 | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 965.00 | 326 935.00 | 284 030.00 | 610 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 661 361.00 | | 5 661 361.00 | 5 661 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 887.00 | | 867 887.00 | 867 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 974 193.00 | 10 469 174.00 | 36 505 019.00 | 46 974 193.00 |
BN En cours de production de biens | 715 133.00 | | 715 133.00 | 715 133.00 |
BT Marchandises | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 702.00 | 163 829.00 | 1 114 872.00 | 1 278 702.00 |
BZ Autres créances | 4 433 174.00 | 757 172.00 | 3 676 002.00 | 4 433 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 210 075.00 | | 16 210 075.00 | 16 210 075.00 |
CF Disponibilités | 607 144.00 | | 607 144.00 | 607 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 651.00 | | 166 651.00 | 166 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 444 111.00 | 921 001.00 | 22 523 109.00 | 23 444 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 418 304.00 | 11 390 175.00 | 59 028 129.00 | 70 418 304.00 |
CU Autres participations | 4 211 586.00 | 1 220.00 | 4 210 367.00 | 4 211 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 749 779.00 | 8 895 248.00 | | 21 749 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 324.00 | 14 156 132.00 | | 726 324.00 |
DK Provisions réglementées | 730 789.00 | 638 877.00 | | 730 789.00 |
DL TOTAL (I) | 23 224 493.00 | 23 706 256.00 | | 23 224 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 956 237.00 | 29 008 449.00 | | 29 956 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 974.00 | 3 456 443.00 | | 3 297 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 607.00 | 809 390.00 | | 1 388 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 683.00 | 7 332 891.00 | | 100 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 973.00 | 626 407.00 | | 972 973.00 |
EA Autres dettes | 12 112.00 | 144 381.00 | | 12 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 049.00 | 192 140.00 | | 75 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 803 636.00 | 41 570 102.00 | | 35 803 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 028 129.00 | 65 276 359.00 | | 59 028 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 202.00 | | 935 202.00 | 935 202.00 |
FG Production vendue services | 4 121 997.00 | | 4 121 997.00 | 4 121 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 198.00 | | 5 057 198.00 | 5 057 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | 6 828.00 | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 966.00 | 21 632 365.00 | | 77 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 469.00 | 547 407.00 | | 10 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 328.00 | 22 186 600.00 | | 94 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 14 312.00 | | 3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 698.00 | 2 340 301.00 | | 37 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 382.00 | 111 379.00 | | 102 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 242.00 | 2 465 991.00 | | 143 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 914.00 | 19 720 609.00 | | -48 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 115.00 | 7 952 749.00 | | 295 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 411.00 | 30 205 527.00 | | 6 235 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 088.00 | 16 049 395.00 | | 5 509 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 324.00 | 14 156 132.00 | | 726 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 337 020.00 | | 7 257 027.00 | 40 337 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 654.00 | 5 114 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 855.00 | 341 998.00 | 46 696 339.00 | 277 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 855.00 | | 2 483 741.00 | 277 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 855.00 | 137 344.00 | 39 097 708.00 | 277 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 761 596.00 | | | 2 761 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 263 705.00 | | 6 971 347.00 | 32 263 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311 719.00 | | 285 680.00 | 5 311 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 086 240.00 | 1 481 365.00 | 99 651.00 | 9 086 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 233.00 | 131 176.00 | | 395 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691 007.00 | 1 350 189.00 | 99 651.00 | 8 691 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 877.00 | 102 382.00 | 10 469.00 | 638 877.00 |
6T Sur comptes clients | 82 412.00 | 163 829.00 | 82 411.00 | 82 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 172.00 | | | 757 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 803.00 | 163 829.00 | 82 411.00 | 840 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 680.00 | 266 211.00 | 92 880.00 | 1 479 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 829.00 | 82 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 382.00 | 10 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 489.00 | 1 304 489.00 | | 1 304 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 607.00 | 1 388 607.00 | | 1 388 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 973.00 | 972 973.00 | | 972 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 887.00 | | | 867 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 963 588.00 | | | 963 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 113.00 | | | 315 113.00 |
VB T. V. A. | 1 515 833.00 | | | 1 515 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 608 038.00 | 9 608 038.00 | | 9 608 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 348 199.00 | 4 573 856.00 | 12 176 147.00 | 20 348 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 485.00 | 1 993 485.00 | | 1 993 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141 299.00 | | | 5 141 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854 956.00 | | | 854 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 484.00 | | | 2 057 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 651.00 | | | 166 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 238.00 | 5 878 527.00 | 872 712.00 | 6 751 238.00 |
VW T.V.A. | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 803 636.00 | 20 029 293.00 | 12 176 147.00 | 35 803 636.00 |