| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361 170.00 | 788 152.00 | 1 573 018.00 | 2 361 170.00 |
AN Terrains | 5 877 603.00 | 1 051.00 | 5 876 552.00 | 5 877 603.00 |
AP Constructions | 30 591 232.00 | 10 712 771.00 | 19 878 461.00 | 30 591 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 051.00 | 4 328.00 | 12 723.00 | 17 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 416.00 | 455 808.00 | 161 609.00 | 617 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -132 465.00 | | -132 465.00 | -132 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 680.00 | | 282 680.00 | 282 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 070 072.00 | 11 963 941.00 | 32 106 131.00 | 44 070 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 637.00 | 1.00 | 49 637.00 | 49 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 329.00 | 111 063.00 | 1 431 266.00 | 1 542 329.00 |
BZ Autres créances | 4 525 093.00 | 757 172.00 | 3 767 921.00 | 4 525 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 229 814.00 | | 12 229 814.00 | 12 229 814.00 |
CF Disponibilités | 356 544.00 | | 356 544.00 | 356 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 843 231.00 | 868 235.00 | 17 974 997.00 | 18 843 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 913 304.00 | 12 832 176.00 | 50 081 128.00 | 62 913 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 248 497.00 | 1 220.00 | 4 247 278.00 | 4 248 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 977 841.00 | 20 976 103.00 | | 21 977 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 071.00 | 2 501 738.00 | | 664 071.00 |
DK Provisions réglementées | 719 224.00 | 634 576.00 | | 719 224.00 |
DL TOTAL (I) | 23 378 736.00 | 24 130 017.00 | | 23 378 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 160 972.00 | 25 867 300.00 | | 22 160 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 524.00 | 2 346 346.00 | | 2 387 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 807.00 | 778 767.00 | | 733 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 126.00 | 358 124.00 | | 1 287 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828.00 | 391 930.00 | | 125 828.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 69 327.00 | | 7 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 702 392.00 | 29 817 009.00 | | 26 702 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 081 128.00 | 53 947 026.00 | | 50 081 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 422 062.00 | 11 849 826.00 | | 12 422 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 913 084.00 | 3 894 631.00 | | 3 913 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 450 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 412 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 452 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 531.00 | 7 253.00 | | 448 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 605 500.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 466.00 | 207 411.00 | | 23 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 996.00 | 5 820 164.00 | | 482 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 590.00 | 1 474.00 | | 221 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 459.00 | 2 567 418.00 | | 18 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 114.00 | 111 198.00 | | 108 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 162.00 | 2 680 090.00 | | 348 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 834.00 | 3 140 075.00 | | 134 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 208.00 | 1 403 930.00 | | 171 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 668.00 | 12 082 745.00 | | 6 859 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 597.00 | 9 581 007.00 | | 6 195 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 071.00 | 2 501 738.00 | | 664 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 833 092.00 | | 2 010 264.00 | 43 833 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625 613.00 | 4 429 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 253.00 | 1 644 032.00 | 44 070 072.00 | 129 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 253.00 | 18 419.00 | 37 157 028.00 | 129 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 741.00 | | | 2 483 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 933 844.00 | | 1 370 855.00 | 35 933 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415 507.00 | | 639 409.00 | 5 415 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233 413.00 | 1 729 308.00 | | 10 233 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 587.00 | 131 177.00 | | 657 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 575 827.00 | 1 598 131.00 | | 9 575 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 576.00 | 108 114.00 | 23 466.00 | 634 576.00 |
6T Sur comptes clients | 172 248.00 | 111 062.00 | 172 248.00 | 172 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 172.00 | | | 757 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 640.00 | 111 062.00 | 172 248.00 | 930 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 216.00 | 219 176.00 | 195 714.00 | 1 565 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 062.00 | 172 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 114.00 | 23 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 599.00 | 620 599.00 | | 620 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 807.00 | 733 807.00 | | 733 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -132 465.00 | | -132 465.00 | -132 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 680.00 | | 282 680.00 | 282 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 875.00 | 1 377 875.00 | | 1 377 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
VB T. V. A. | 1 698 104.00 | 1 698 104.00 | | 1 698 104.00 |
VC Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160 972.00 | 7 880 642.00 | 9 561 604.00 | 22 160 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 925.00 | 1 766 925.00 | | 1 766 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 604.00 | | | 301 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019 465.00 | | | 4 019 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983 361.00 | 983 361.00 | | 983 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831 667.00 | 1 831 667.00 | | 1 831 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 433.00 | 6 196 218.00 | 150 214.00 | 6 346 433.00 |
VW T.V.A. | 1 246 169.00 | 1 246 169.00 | | 1 246 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 702 392.00 | 12 422 062.00 | 9 561 604.00 | 26 702 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |